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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482.00 | 1 624.00 | 858.00 | 2 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 155.00 | 1 624.00 | 2 532.00 | 4 155.00 |
BZ Autres créances | 107 089.00 | | 107 089.00 | 107 089.00 |
CF Disponibilités | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 789.00 | | 122 789.00 | 122 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 945.00 | 1 624.00 | 125 321.00 | 126 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
DH Report à nouveau | 56 729.00 | 553.00 | | 56 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 503.00 | 56 176.00 | | 55 503.00 |
DL TOTAL (I) | 125 058.00 | 69 555.00 | | 125 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 500.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263.00 | 15 584.00 | | 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 321.00 | 85 139.00 | | 125 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263.00 | 15 584.00 | | 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 016.00 | | 101 016.00 | 101 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 016.00 | | 101 016.00 | 101 016.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 834.00 | 14 289.00 | | 12 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 017.00 | 106 169.00 | | 101 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 514.00 | 49 993.00 | | 45 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 503.00 | 56 176.00 | | 55 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595.00 | | 2 560.00 | 1 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | | 960.00 | 1 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | 1 600.00 | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522.00 | 102.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | 102.00 | | 1 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | -1.00 | 1 674.00 | 1 674.00 |
VC Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 762.00 | 107 088.00 | 1 674.00 | 108 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 906.00 | 3 645.00 | | 6 906.00 |
ST Autres comptes | 9 045.00 | 17 174.00 | | 9 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 286.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 76.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225.00 | 76.00 | | 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 349.00 | 22 106.00 | | 32 349.00 |