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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 12 615.00 | 2 974.00 | 9 641.00 | 12 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 298.00 | 60 601.00 | 111 696.00 | 172 298.00 |
AX Avances et acomptes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 358.00 | 65 368.00 | 584 990.00 | 650 358.00 |
BT Marchandises | 153 899.00 | | 153 899.00 | 153 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
BZ Autres créances | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 47 069.00 | | 47 069.00 | 47 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 276.00 | | 244 276.00 | 244 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 635.00 | 65 368.00 | 829 267.00 | 894 635.00 |
CU Autres participations | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493.00 | | | 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
DL TOTAL (I) | 364 740.00 | | | 364 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 466.00 | | | 215 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 255.00 | | | 84 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 399.00 | | | 140 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 526.00 | | | 464 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 267.00 | | | 829 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 571.00 | | | 272 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 495.00 | | 965 495.00 | 965 495.00 |
FG Production vendue services | 33 569.00 | | 33 569.00 | 33 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 065.00 | | 999 065.00 | 999 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 177.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26.00 | | | 26.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 771.00 | | | -1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 891.00 | | | 1 014 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 844.00 | | | 989 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 304.00 | | | 649 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 171.00 | 646 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 171.00 | 182 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 801.00 | | | 185 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 465.00 | 17 134.00 | 3 171.00 | 99 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 465.00 | 17 134.00 | 3 171.00 | 99 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 399.00 | 140 399.00 | | 140 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 436.00 | 23 481.00 | 98 571.00 | 215 436.00 |
VI Groupe et associés | 84 256.00 | 84 256.00 | | 84 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
VP Divers | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 366.00 | 42 727.00 | 640.00 | 43 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 526.00 | 272 571.00 | 98 571.00 | 464 526.00 |