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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 428.00 | 64 062.00 | 2 366.00 | 66 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 473.00 | 67 107.00 | 2 366.00 | 69 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BZ Autres créances | 953 659.00 | | 953 659.00 | 953 659.00 |
CF Disponibilités | 314 545.00 | | 314 545.00 | 314 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 185.00 | | 1 283 185.00 | 1 283 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 658.00 | 67 107.00 | 1 285 551.00 | 1 352 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 704 950.00 | 704 950.00 | | 704 950.00 |
DH Report à nouveau | -47 538.00 | | | -47 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 820.00 | -47 538.00 | | 94 820.00 |
DL TOTAL (I) | 760 618.00 | 665 798.00 | | 760 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 057.00 | 521 537.00 | | 223 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 934.00 | 44 764.00 | | 29 934.00 |
EA Autres dettes | 271 817.00 | 711 093.00 | | 271 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 933.00 | 1 277 394.00 | | 524 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 551.00 | 1 943 192.00 | | 1 285 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 933.00 | 1 277 394.00 | | 524 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 266.00 | | 342 266.00 | 342 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 266.00 | | 342 266.00 | 342 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 3 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 34 241.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 915.00 | -30 531.00 | | 7 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 995.00 | 240 158.00 | | 436 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 175.00 | 287 696.00 | | 342 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 820.00 | -47 538.00 | | 94 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 028.00 | | 1 444.00 | 68 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 983.00 | | 1 444.00 | 64 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 105.00 | 1 002.00 | | 66 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | 117.00 | | 2 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 177.00 | 885.00 | | 63 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 057.00 | 223 057.00 | | 223 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 817.00 | 271 817.00 | | 271 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VB T. V. A. | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VC Groupe et associés | 905 778.00 | 905 778.00 | | 905 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
VP Divers | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 584.00 | 964 584.00 | | 964 584.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 933.00 | 524 933.00 | | 524 933.00 |