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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AP Constructions | 12 753.00 | 12 662.00 | 91.00 | 12 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 783.00 | 69 124.00 | 12 659.00 | 81 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 919.00 | 91 200.00 | 1 254 719.00 | 1 345 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 959.00 | | 50 959.00 | 50 959.00 |
BZ Autres créances | 428 505.00 | | 428 505.00 | 428 505.00 |
CF Disponibilités | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 439.00 | | 494 439.00 | 494 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 357.00 | 91 200.00 | 1 749 157.00 | 1 840 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 234 273.00 | | 1 234 273.00 | 1 234 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 221 489.00 | 214 554.00 | | 221 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 705.00 | 86 935.00 | | 86 705.00 |
DK Provisions réglementées | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DL TOTAL (I) | 334 616.00 | 326 644.00 | | 334 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 134.00 | | | 1 230 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 186.00 | 42 469.00 | | 5 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 592.00 | 53 091.00 | | 69 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 377.00 | 18 447.00 | | 22 377.00 |
EA Autres dettes | 87 253.00 | 57 864.00 | | 87 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 541.00 | 171 871.00 | | 1 414 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 157.00 | 498 515.00 | | 1 749 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 872.00 | | 351 872.00 | 351 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 872.00 | | 351 872.00 | 351 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 129.00 | 4 928.00 | | 22 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 141.00 | 4 928.00 | | 23 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 229.00 | 229.00 | | 34 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 496.00 | 229.00 | | 35 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 355.00 | 4 699.00 | | -12 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 42 469.00 | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 038.00 | 441 339.00 | | 491 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 333.00 | 354 403.00 | | 404 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 705.00 | 86 935.00 | | 86 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 270.00 | 5 551.00 | | 4 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 372.00 | | 1 234 548.00 | 111 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 536.00 | | | 94 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 421.00 | | 1 234 548.00 | 7 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 899.00 | 4 302.00 | | 86 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 485.00 | 4 302.00 | | 77 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 267.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 592.00 | 69 592.00 | | 69 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 253.00 | 87 253.00 | | 87 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
UX Autres créances clients | 50 959.00 | 50 959.00 | | 50 959.00 |
VB T. V. A. | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VC Groupe et associés | 331 635.00 | 331 635.00 | | 331 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 000.00 | 125 706.00 | 694 794.00 | 1 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 731.00 | 82 731.00 | | 82 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 170.00 | 484 982.00 | 6 189.00 | 491 170.00 |
VW T.V.A. | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 541.00 | 310 247.00 | 694 794.00 | 1 414 541.00 |