| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 794.00 | 54 794.00 | | 54 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 360.00 | 148 284.00 | 26 076.00 | 174 360.00 |
BF Prêts | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 947.00 | 250 078.00 | 712 869.00 | 962 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 069.00 | 46 513.00 | 78 556.00 | 125 069.00 |
BZ Autres créances | 511 185.00 | | 511 185.00 | 511 185.00 |
CF Disponibilités | 129 563.00 | | 129 563.00 | 129 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 918.00 | 46 513.00 | 722 405.00 | 768 918.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 865.00 | 296 591.00 | 1 435 274.00 | 1 731 865.00 |
CU Autres participations | 712 620.00 | 47 000.00 | 665 620.00 | 712 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 076.00 | 70 076.00 | | 70 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 236 585.00 | 1 236 585.00 | | 1 236 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
DH Report à nouveau | 767 599.00 | 1 232 125.00 | | 767 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 160 443.00 | -464 525.00 | | -1 160 443.00 |
DL TOTAL (I) | 921 645.00 | 2 082 088.00 | | 921 645.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 118.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 118.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 799.00 | 239.00 | | 185 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 897.00 | 13 870.00 | | 14 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 100.00 | 172 857.00 | | 106 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 138.00 | 423 911.00 | | 84 138.00 |
EA Autres dettes | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194.00 | 3 134.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 628.00 | 649 840.00 | | 413 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 274.00 | 2 732 047.00 | | 1 435 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
FG Production vendue services | 1 421 627.00 | | 1 421 627.00 | 1 421 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 512.00 | | 1 427 512.00 | 1 427 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 736.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590.00 | 9 092.00 | | 1 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 805 413.00 | 15 112.00 | | 805 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807 003.00 | 24 204.00 | | 807 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 873.00 | 1 047.00 | | 112 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464 980.00 | 3 577.00 | | 1 464 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677 853.00 | 4 624.00 | | 1 677 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870 850.00 | 19 580.00 | | -870 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 759.00 | 3 045 951.00 | | 2 343 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504 202.00 | 3 510 476.00 | | 3 504 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 160 443.00 | -464 525.00 | | -1 160 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 926.00 | | -484 980.00 | 1 447 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 794.00 | | | 54 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 360.00 | | | 174 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218 772.00 | | -484 980.00 | 1 218 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 342.00 | 16 736.00 | | 186 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 794.00 | | | 54 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 548.00 | 16 736.00 | | 131 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118.00 | 100 000.00 | 118.00 | 118.00 |
6T Sur comptes clients | 54 987.00 | | 8 474.00 | 54 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 987.00 | | 8 474.00 | 101 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 105.00 | 100 000.00 | 8 592.00 | 102 105.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 474.00 | |
UG ‐ Financières | | | 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 100.00 | 106 100.00 | | 106 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UP Prêts | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
UX Autres créances clients | 69 284.00 | | | 69 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 785.00 | | | 55 785.00 |
VB T. V. A. | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 799.00 | 185 799.00 | | 185 799.00 |
VI Groupe et associés | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 312.00 | | | 110 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 841.00 | | | 367 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 528.00 | 639 355.00 | 21 173.00 | 660 528.00 |
VW T.V.A. | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 628.00 | 413 628.00 | | 413 628.00 |