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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 1 047 596.00 | 162 085.00 | 885 511.00 | 1 047 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 047.00 | 53 645.00 | 92 403.00 | 146 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 370.00 | | 286 370.00 | 286 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 646.00 | 215 729.00 | 1 938 917.00 | 2 154 646.00 |
BT Marchandises | 177 277.00 | | 177 277.00 | 177 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BZ Autres créances | 681 191.00 | | 681 191.00 | 681 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 316.00 | 3 314.00 | 266 002.00 | 269 316.00 |
CF Disponibilités | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 475.00 | 3 314.00 | 1 140 161.00 | 1 143 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 121.00 | 219 043.00 | 3 079 078.00 | 3 298 121.00 |
CU Autres participations | 329 469.00 | | 329 469.00 | 329 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 728.00 | 499 728.00 | | 499 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 010.00 | 240 010.00 | | 240 010.00 |
DG Autres réserves | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
DH Report à nouveau | 2 162 901.00 | 2 235 622.00 | | 2 162 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 153.00 | -72 721.00 | | -140 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 361.00 | 2 907 514.00 | | 2 767 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 682.00 | 233 272.00 | | 225 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 542.00 | 44 617.00 | | 65 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 939.00 | 9 880.00 | | 7 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 554.00 | 9 006.00 | | 12 554.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 717.00 | 301 976.00 | | 311 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 078.00 | 3 209 490.00 | | 3 079 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 684.00 | 63 849.00 | | 290 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 649.00 | 139.00 | | 204 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 579.00 | | 48 579.00 | 48 579.00 |
FG Production vendue services | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 865.00 | | 66 865.00 | 66 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 572.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 765.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 700.00 | 39 160.00 | | 20 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 700.00 | 39 160.00 | | 20 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | 812.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 946.00 | 812.00 | | 5 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 754.00 | 38 347.00 | | 14 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 339.00 | 145 937.00 | | 143 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 492.00 | 218 658.00 | | 283 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 153.00 | -72 721.00 | | -140 153.00 |