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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124 633.00 | 124 633.00 | | 124 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 295 141.00 | 249 772.00 | 45 369.00 | 295 141.00 |
040 Immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 268.00 | 374 406.00 | 45 862.00 | 420 268.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 691.00 | 14 856.00 | 11 835.00 | 26 691.00 |
072 Créances – Autres | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
084 Disponibilités | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 616.00 | 14 856.00 | 16 760.00 | 31 616.00 |
110 Total général Actif | 451 884.00 | 389 262.00 | 62 622.00 | 451 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | -283 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -276 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 335 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 337 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
242 Autres charges externes. | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
252 Charges sociales | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
262 Autres charges | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -576.00 | | | -576.00 |
310 Bénéfice ou perte | -576.00 | | | -576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 559.00 | | | 421 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 349.00 | | | 349.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |