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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 233.00 | 4 943.00 | 1 290.00 | 6 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 325.00 | 93 213.00 | 79 112.00 | 172 325.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 144.00 | 98 156.00 | 99 988.00 | 198 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 229.00 | 66 022.00 | 241 207.00 | 307 229.00 |
BZ Autres créances | 62 931.00 | | 62 931.00 | 62 931.00 |
CF Disponibilités | 337 952.00 | | 337 952.00 | 337 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 457.00 | 66 022.00 | 645 435.00 | 711 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 601.00 | 164 178.00 | 745 423.00 | 909 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 526.00 | 133 526.00 | | 133 526.00 |
DH Report à nouveau | 230 047.00 | 120 530.00 | | 230 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 968.00 | 109 517.00 | | 35 968.00 |
DL TOTAL (I) | 408 341.00 | 372 373.00 | | 408 341.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 4 617.00 | | 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 583.00 | 17 013.00 | | 2 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 507.00 | 376 219.00 | | 133 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 784.00 | 214 659.00 | | 136 784.00 |
EA Autres dettes | 36 034.00 | 57 216.00 | | 36 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 082.00 | 669 724.00 | | 309 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 423.00 | 1 070 096.00 | | 745 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 722.00 | | 1 258 722.00 | 1 258 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 722.00 | | 1 258 722.00 | 1 258 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 710.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 177.00 | 286.00 | | 8 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 177.00 | 286.00 | | 8 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 050.00 | 2 548.00 | | 7 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 177.00 | -1 159.00 | | 8 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 900.00 | 54 842.00 | | 17 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 086.00 | 1 736 841.00 | | 1 271 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 117.00 | 1 627 324.00 | | 1 235 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 968.00 | 109 517.00 | | 35 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 829.00 | | 8 515.00 | 191 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 16 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 198 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 943.00 | | 4 328.00 | 4 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 225.00 | | 2 100.00 | 170 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 661.00 | | 2 087.00 | 16 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 806.00 | 3 532.00 | | 15 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 806.00 | 3 532.00 | | 15 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 337.00 | 26 710.00 | 4 026.00 | 43 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 337.00 | 26 710.00 | 4 026.00 | 43 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 337.00 | 26 710.00 | 4 026.00 | 71 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 507.00 | 133 507.00 | | 133 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
UX Autres créances clients | 228 267.00 | | | 228 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 962.00 | | | 78 962.00 |
VB T. V. A. | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
VC Groupe et associés | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 053.00 | 294 543.00 | 95 510.00 | 390 053.00 |
VW T.V.A. | 70 818.00 | 57 878.00 | 12 940.00 | 70 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 500.00 | 293 560.00 | 12 940.00 | 306 500.00 |