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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
AH Fonds commercial | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 420.00 | 13 389.00 | 11 031.00 | 24 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 107.00 | 346 771.00 | 112 336.00 | 459 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 229.00 | 372 341.00 | 160 888.00 | 533 229.00 |
BN En cours de production de biens | 47 170.00 | | 47 170.00 | 47 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 769.00 | | 583 769.00 | 583 769.00 |
BZ Autres créances | 106 203.00 | | 106 203.00 | 106 203.00 |
CF Disponibilités | 348 382.00 | | 348 382.00 | 348 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 347.00 | | 63 347.00 | 63 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 871.00 | | 1 148 871.00 | 1 148 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 100.00 | 372 341.00 | 1 309 759.00 | 1 682 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 990.00 | 99 990.00 | | 99 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DH Report à nouveau | -218 014.00 | -274 702.00 | | -218 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 928.00 | 56 688.00 | | 225 928.00 |
DL TOTAL (I) | 117 902.00 | -108 025.00 | | 117 902.00 |
DN Avances conditionnées | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DO TOTAL (II) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DP Provisions pour risques | 52 050.00 | 15 000.00 | | 52 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 050.00 | 15 000.00 | | 52 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 979.00 | 282 053.00 | | 140 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 521.00 | 281 419.00 | | 95 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 762.00 | 565 170.00 | | 437 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 641.00 | 304 526.00 | | 264 641.00 |
EA Autres dettes | 60 903.00 | 52 829.00 | | 60 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 138 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 999 806.00 | 1 624 382.00 | | 999 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 759.00 | 1 531 356.00 | | 1 309 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 521.00 | | | 95 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 055 176.00 | | 2 055 176.00 | 2 055 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 176.00 | | 2 055 176.00 | 2 055 176.00 |
FM Production stockée | | | 25 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 756.00 | |
GE Autres charges | | | 27 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 15 117.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 086.00 | 5 799.00 | | 22 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 050.00 | 15 000.00 | | 52 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 136.00 | 20 799.00 | | 74 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 136.00 | -5 682.00 | | -59 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 124.00 | 1 833 476.00 | | 2 117 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 196.00 | 1 776 788.00 | | 1 891 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 928.00 | 56 688.00 | | 225 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 453.00 | | 30 776.00 | 502 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 752.00 | | 30 776.00 | 452 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 585.00 | 29 756.00 | | 342 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 404.00 | 29 756.00 | | 330 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 52 050.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 52 050.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 050.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 762.00 | 437 762.00 | | 437 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 641.00 | 264 641.00 | | 264 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 903.00 | 60 903.00 | | 60 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
UX Autres créances clients | 583 769.00 | 583 769.00 | | 583 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 354.00 | 100 354.00 | | 100 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
VI Groupe et associés | 95 521.00 | 95 521.00 | | 95 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 327.00 | | | 60 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 203.00 | 106 203.00 | | 106 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 347.00 | 63 347.00 | | 63 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 747.00 | 753 319.00 | 428.00 | 753 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 806.00 | 959 182.00 | | 999 806.00 |