| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 443.00 | 28 788.00 | 655.00 | 29 443.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 666.00 | 51 950.00 | 5 715.00 | 57 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 044.00 | 94 105.00 | 28 938.00 | 123 044.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 389 111.00 | 46 577.00 | 342 534.00 | 389 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 319.00 | 24 776.00 | 198 543.00 | 223 319.00 |
BZ Autres créances | 128 175.00 | | 128 175.00 | 128 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 613 304.00 | | 613 304.00 | 613 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 947.00 | 71 353.00 | 1 314 593.00 | 1 385 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 992.00 | 165 459.00 | 1 343 532.00 | 1 508 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 085.00 | 361 085.00 | | 361 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
DG Autres réserves | 457 731.00 | 598 029.00 | | 457 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 141.00 | -31 250.00 | | 50 141.00 |
DL TOTAL (I) | 908 657.00 | 967 564.00 | | 908 657.00 |
DP Provisions pour risques | 43 252.00 | 31 027.00 | | 43 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 252.00 | 31 027.00 | | 43 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 163.00 | 70 500.00 | | 14 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 365.00 | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 623.00 | 3 504.00 | | 8 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 033.00 | 230 267.00 | | 234 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 287.00 | 205 729.00 | | 131 287.00 |
EA Autres dettes | 2 057.00 | 73 138.00 | | 2 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 271.00 | 595 172.00 | | 390 271.00 |
ED (V) | 1 352.00 | 1 692.00 | | 1 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 532.00 | 1 595 455.00 | | 1 343 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 647.00 | 577 504.00 | | 381 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 436 514.00 | 11 221.00 | 2 447 735.00 | 2 436 514.00 |
FG Production vendue services | 300 983.00 | | 300 983.00 | 300 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 498.00 | 11 221.00 | 2 748 719.00 | 2 737 498.00 |
FM Production stockée | | | -35 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 225.00 | |
GE Autres charges | | | 18 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 971.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 929.00 | 16 283.00 | | 14 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 477.00 | 127.00 | | 3 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 477.00 | 127.00 | | 3 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 477.00 | -127.00 | | -3 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 125.00 | -78 125.00 | | -78 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 810.00 | 2 526 801.00 | | 2 761 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 668.00 | 2 558 052.00 | | 2 711 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 141.00 | -31 250.00 | | 50 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 231.00 | | 1 616.00 | 144 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 116.00 | 14 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 802.00 | 123 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 686.00 | 71 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 103.00 | | 1 616.00 | 84 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 989.00 | 5 802.00 | 14 686.00 | 102 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 201.00 | 5 802.00 | 14 686.00 | 74 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 027.00 | 12 225.00 | | 31 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 027.00 | 12 225.00 | | 31 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 033.00 | 234 033.00 | | 234 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
UX Autres créances clients | 223 320.00 | 223 320.00 | | 223 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 337.00 | | | 56 337.00 |
VP Divers | 128 175.00 | 128 175.00 | | 128 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 288.00 | 131 288.00 | | 131 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 062.00 | 378 116.00 | 14 946.00 | 393 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 648.00 | 381 648.00 | | 381 648.00 |