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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 000.00 | 42 000.00 | 180 000.00 | 222 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 672.00 | 730 187.00 | 449 485.00 | 1 179 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 355.00 | | 211 355.00 | 211 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 117.00 | 1 535.00 | 518 581.00 | 520 117.00 |
BZ Autres créances | 14 315 054.00 | 1 209 050.00 | 13 106 004.00 | 14 315 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 046 564.00 | 1 210 585.00 | 13 835 978.00 | 15 046 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 226 236.00 | 1 940 772.00 | 14 285 463.00 | 16 226 236.00 |
CU Autres participations | 957 672.00 | 688 187.00 | 269 485.00 | 957 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 160.00 | | | -318 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 842.00 | | | -301 842.00 |
DK Provisions réglementées | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
DL TOTAL (I) | -365 585.00 | | | -365 585.00 |
DP Provisions pour risques | 1 415 890.00 | | | 1 415 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 415 890.00 | | | 1 415 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 775 474.00 | | | 8 775 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 042 515.00 | | | 4 042 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 796.00 | | | 52 796.00 |
EA Autres dettes | 264 373.00 | | | 264 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 235 159.00 | | | 13 235 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 285 463.00 | | | 14 285 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 235 159.00 | | | 13 235 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 833.00 | | 919 833.00 | 919 833.00 |
FG Production vendue services | 992 595.00 | 2 149 006.00 | 3 141 601.00 | 992 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 427.00 | 2 149 006.00 | 4 061 433.00 | 1 912 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 070 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 846 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 3 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 329 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 237 852.00 | | | 4 237 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 539 694.00 | | | 4 539 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 842.00 | | | -301 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 672.00 | | | 1 179 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 672.00 | | | 957 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 356 723.00 | 59 167.00 | | 1 356 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
6T Sur comptes clients | 8 503.00 | | 6 967.00 | 8 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 177 765.00 | 31 285.00 | | 1 177 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 849 539.00 | 58 207.00 | 8 973.00 | 1 849 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 240 678.00 | 117 374.00 | 8 973.00 | 3 240 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 973.00 | |
UG ‐ Financières | | 117 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 042 515.00 | 4 042 515.00 | | 4 042 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 373.00 | 264 373.00 | | 264 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 518 334.00 | 518 334.00 | | 518 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 657 236.00 | 657 236.00 | | 657 236.00 |
VC Groupe et associés | 13 634 171.00 | 13 634 171.00 | | 13 634 171.00 |
VI Groupe et associés | 8 775 474.00 | 8 775 474.00 | | 8 775 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 835 209.00 | 14 835 209.00 | | 14 835 209.00 |
VW T.V.A. | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 235 159.00 | 13 235 159.00 | | 13 235 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
ST Autres comptes | 3 820 322.00 | | | 3 820 322.00 |
YT Sous‐traitance | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YW Taxe professionnelle | -442.00 | | | -442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -442.00 | | | -442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 846 215.00 | | | 3 846 215.00 |