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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 934 512.00 | | 934 512.00 | 934 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 420.00 | 9 813.00 | 9 607.00 | 19 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 110.00 | 266 867.00 | 68 243.00 | 335 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 778.00 | 276 680.00 | 1 020 098.00 | 1 296 778.00 |
BT Marchandises | 28 037.00 | | 28 037.00 | 28 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BZ Autres créances | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
CF Disponibilités | 307 341.00 | | 307 341.00 | 307 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 984.00 | | 366 984.00 | 366 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 762.00 | 276 680.00 | 1 387 082.00 | 1 663 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97.00 | | | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 791 752.00 | 852 581.00 | | 791 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 827.00 | 12 371.00 | | 56 827.00 |
DL TOTAL (I) | 857 379.00 | 873 752.00 | | 857 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 873.00 | 262 207.00 | | 244 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 324.00 | 82 012.00 | | 103 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 918.00 | 51 784.00 | | 57 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 588.00 | 130 403.00 | | 123 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 703.00 | 526 406.00 | | 529 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 082.00 | 1 400 158.00 | | 1 387 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 400.00 | 484 207.00 | | 358 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 074.00 | | 24 176.00 | 1 280 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 472.00 | 1 296 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 472.00 | 354 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 135.00 | | | 942 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 826.00 | | 24 176.00 | 337 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 197.00 | 16 955.00 | 7 472.00 | 267 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 197.00 | 16 955.00 | 7 472.00 | 267 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 918.00 | 57 918.00 | | 57 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 512.00 | 76 512.00 | | 76 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VB T. V. A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 669.00 | 73 367.00 | 171 302.00 | 244 669.00 |
VI Groupe et associés | 69 747.00 | 69 747.00 | | 69 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 567.00 | | | 66 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
VW T.V.A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 703.00 | 358 400.00 | 171 302.00 | 529 703.00 |