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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 650.00 | 361 195.00 | 3 455.00 | 364 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 888.00 | 246 738.00 | 76 150.00 | 322 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 827.00 | 607 933.00 | 92 894.00 | 700 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 286.00 | | 291 286.00 | 291 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 598 673.00 | 220 125.00 | 3 378 547.00 | 3 598 673.00 |
BZ Autres créances | 1 866 075.00 | | 1 866 075.00 | 1 866 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
CF Disponibilités | 1 643 130.00 | | 1 643 130.00 | 1 643 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 268.00 | | 82 268.00 | 82 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 534 546.00 | 220 125.00 | 7 314 420.00 | 7 534 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 235 373.00 | 828 059.00 | 7 407 314.00 | 8 235 373.00 |
CU Autres participations | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 2 600 719.00 | | | 2 600 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 554.00 | | | 113 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 774.00 | | | 2 774 774.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 167.00 | | | 1 002 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 215.00 | | | 293 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 389.00 | | | 2 238 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 425.00 | | | 644 425.00 |
EA Autres dettes | 429 343.00 | | | 429 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 607 540.00 | | | 4 607 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 407 314.00 | | | 7 407 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 253 242.00 | | | 4 253 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 481 440.00 | 1 150 371.00 | 8 631 812.00 | 7 481 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 481 440.00 | 1 150 371.00 | 8 631 812.00 | 7 481 440.00 |
FM Production stockée | | | 117 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 808 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 461 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 351 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 633 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 281.00 | | | -8 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 824 025.00 | | | 8 824 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 710 470.00 | | | 8 710 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 554.00 | | | 113 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 824.00 | | | 56 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 540.00 | | | 687 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 680.00 | 26 254.00 | 607 934.00 | 581 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 680.00 | 26 254.00 | 607 934.00 | 581 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 389.00 | 2 238 389.00 | | 2 238 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 426.00 | 644 426.00 | | 644 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 343.00 | 429 343.00 | | 429 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
UX Autres créances clients | 3 598 674.00 | 3 598 674.00 | | 3 598 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 167.00 | 941 084.00 | 61 083.00 | 1 002 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866 076.00 | 1 866 076.00 | | 1 866 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 268.00 | 82 268.00 | | 82 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 555 972.00 | 5 547 017.00 | 8 955.00 | 5 555 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 314 325.00 | 4 253 242.00 | 61 083.00 | 4 314 325.00 |