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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 323.00 | 15 824.00 | 1 499.00 | 17 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 745.00 | 168 054.00 | 403 691.00 | 571 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 911.00 | 112 690.00 | 26 221.00 | 138 911.00 |
BZ Autres créances | 107 247.00 | 37 399.00 | 69 848.00 | 107 247.00 |
CF Disponibilités | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 029.00 | 150 089.00 | 107 940.00 | 258 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 774.00 | 318 143.00 | 511 631.00 | 829 774.00 |
CU Autres participations | 553 430.00 | 152 230.00 | 401 200.00 | 553 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 747.00 | 387 602.00 | | 60 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 357.00 | -296 855.00 | | 81 357.00 |
DL TOTAL (I) | 449 687.00 | 398 330.00 | | 449 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 790.00 | 12 896.00 | | 14 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 181.00 | 10 332.00 | | 10 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 368.00 | 28 347.00 | | 27 368.00 |
EA Autres dettes | 9 605.00 | 17 764.00 | | 9 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 944.00 | 69 338.00 | | 61 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 631.00 | 467 669.00 | | 511 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 944.00 | 69 338.00 | | 61 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 192 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 215.00 | | | -2 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 399.00 | 81 590.00 | | 37 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 184.00 | 81 590.00 | | 35 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 184.00 | -81 590.00 | | -35 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 158.00 | 204 918.00 | | 276 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 801.00 | 501 773.00 | | 194 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 357.00 | -296 855.00 | | 81 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 164.00 | 6 416.00 | | 6 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 745.00 | | | 571 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 460.00 | | | 553 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 985.00 | 839.00 | | 14 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 985.00 | 839.00 | | 14 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138 911.00 | 138 911.00 | | 138 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 247.00 | 107 247.00 | | 107 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 807.00 | 247 777.00 | 30.00 | 247 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |