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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 943.00 | 9 674.00 | 268.00 | 9 943.00 |
AH Fonds commercial | 350 916.00 | 25 000.00 | 325 916.00 | 350 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 843.00 | 625 335.00 | 24 509.00 | 649 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 821.00 | 503 311.00 | 148 509.00 | 651 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 476.00 | 1 163 320.00 | 510 156.00 | 1 673 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707 949.00 | | 707 949.00 | 707 949.00 |
BN En cours de production de biens | 78 881.00 | | 78 881.00 | 78 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 242.00 | 24 205.00 | 211 038.00 | 235 242.00 |
BZ Autres créances | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CF Disponibilités | 347 347.00 | | 347 347.00 | 347 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 670.00 | 24 205.00 | 1 366 466.00 | 1 390 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 146.00 | 1 187 525.00 | 1 876 622.00 | 3 064 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 97 348.00 | 45 135.00 | | 97 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 963.00 | 52 213.00 | | 35 963.00 |
DL TOTAL (I) | 170 467.00 | 134 504.00 | | 170 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 330.00 | 79 123.00 | | 126 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 746.00 | 1 060 796.00 | | 991 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 232.00 | 205 840.00 | | 319 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 279.00 | 83 938.00 | | 89 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 549.00 | 174 719.00 | | 178 549.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | 3 976.00 | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 155.00 | 1 608 392.00 | | 1 706 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 622.00 | 1 742 895.00 | | 1 876 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 321.00 | 1 573 125.00 | | 1 629 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 575 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 575 030.00 | |
FM Production stockée | | | 11 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 575.00 | |
GE Autres charges | | | 5 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | 1.00 | | 7 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | 15 001.00 | | 7 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 885.00 | 519.00 | | 18 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 975.00 | 519.00 | | 18 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 875.00 | 14 482.00 | | -11 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 475.00 | 2 360 556.00 | | 2 631 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 512.00 | 2 308 342.00 | | 2 595 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 963.00 | 52 213.00 | | 35 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 819.00 | | 108 509.00 | 1 599 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 852.00 | 1 673 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 852.00 | 1 301 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 859.00 | | | 360 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 027.00 | | 108 489.00 | 1 228 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 933.00 | | 20.00 | 10 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 552.00 | 93 620.00 | 34 852.00 | 1 104 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 374.00 | 300.00 | | 34 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 178.00 | 93 320.00 | 34 852.00 | 1 070 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 454.00 | 4 575.00 | 7 825.00 | 27 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 454.00 | 4 575.00 | 7 825.00 | 27 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 454.00 | 4 575.00 | 7 825.00 | 27 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 279.00 | 89 279.00 | | 89 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 086.00 | 89 086.00 | | 89 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 326.00 | 58 326.00 | | 58 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 250.00 | 320 250.00 | | 320 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
UX Autres créances clients | 206 077.00 | 206 077.00 | | 206 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
VB T. V. A. | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VC Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 330.00 | 49 496.00 | 76 834.00 | 126 330.00 |
VI Groupe et associés | 991 746.00 | 991 746.00 | | 991 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 793.00 | | | 49 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 446.00 | 227 328.00 | 40 118.00 | 267 446.00 |
VW T.V.A. | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 155.00 | 1 629 321.00 | 76 834.00 | 1 706 155.00 |