| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 358.00 | 10 566.00 | 5 792.00 | 16 358.00 |
AP Constructions | 159 058.00 | 137 570.00 | 21 488.00 | 159 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 980.00 | 120 065.00 | 66 914.00 | 186 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 076.00 | 122 928.00 | 96 149.00 | 219 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 112.00 | 391 129.00 | 251 983.00 | 643 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 881.00 | | 85 881.00 | 85 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 792.00 | 4 698.00 | 164 094.00 | 168 792.00 |
BZ Autres créances | 48 304.00 | | 48 304.00 | 48 304.00 |
CF Disponibilités | 129 621.00 | | 129 621.00 | 129 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 413.00 | 4 698.00 | 449 716.00 | 454 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 526.00 | 395 827.00 | 701 699.00 | 1 097 526.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 63 672.00 | 63 672.00 | | 63 672.00 |
DH Report à nouveau | -128 290.00 | | | -128 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 305.00 | -128 290.00 | | -9 305.00 |
DL TOTAL (I) | 80 078.00 | 89 383.00 | | 80 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 881.00 | 313 491.00 | | 338 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 325.00 | 139 125.00 | | 162 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 796.00 | 168 401.00 | | 104 796.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 133 897.00 | | 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 621.00 | 754 915.00 | | 621 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 699.00 | 844 297.00 | | 701 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 688.00 | 754 915.00 | | 368 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 792 905.00 | | 2 792 905.00 | 2 792 905.00 |
FG Production vendue services | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 573.00 | | 2 793 573.00 | 2 793 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 926.00 | 37 511.00 | | 24 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 626.00 | 19 995.00 | | 15 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 396.00 | 23 100.00 | | 32 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 396.00 | 23 100.00 | | 32 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 514.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 507.00 | 3 692.00 | | 21 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 507.00 | 5 206.00 | | 22 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 889.00 | 17 894.00 | | 9 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 820.00 | 2 363 939.00 | | 2 869 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 125.00 | 2 492 229.00 | | 2 879 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 305.00 | -128 290.00 | | -9 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 810.00 | 45 486.00 | | 18 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 900.00 | | 506 602.00 | 586 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 640.00 | 61 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 389.00 | 643 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 749.00 | 581 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 259.00 | | 444 962.00 | 525 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 640.00 | | 61 640.00 | 61 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 338.00 | 53 742.00 | 15 952.00 | 353 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 338.00 | 53 742.00 | 15 952.00 | 353 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 325.00 | 162 325.00 | | 162 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 731.00 | 69 731.00 | | 69 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 162 541.00 | 162 541.00 | | 162 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VB T. V. A. | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 782.00 | 85 849.00 | 251 933.00 | 337 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 407.00 | | | 36 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 262.00 | 238 912.00 | 11 350.00 | 250 262.00 |
VW T.V.A. | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 621.00 | 368 688.00 | 251 933.00 | 620 621.00 |