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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 327.00 | 55 370.00 | 21 957.00 | 77 327.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 032.00 | 55 370.00 | 2 875 662.00 | 2 931 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
BZ Autres créances | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 215.00 | | 270 215.00 | 270 215.00 |
CF Disponibilités | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 600.00 | | 384 600.00 | 384 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 633.00 | 55 370.00 | 3 260 263.00 | 3 315 633.00 |
CU Autres participations | 2 758 709.00 | | 2 758 709.00 | 2 758 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 052 552.00 | 1 052 552.00 | | 1 052 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
DG Autres réserves | 1 483 049.00 | 1 362 763.00 | | 1 483 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 260.00 | 120 286.00 | | 202 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 610.00 | 2 546 349.00 | | 2 748 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 458.00 | 545 862.00 | | 414 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 047.00 | 84 045.00 | | 89 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 652.00 | 701 230.00 | | 511 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 263.00 | 3 247 580.00 | | 3 260 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 609.00 | 701 230.00 | | 223 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 616.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 696 500.00 | | 696 500.00 | 696 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 500.00 | | 696 500.00 | 696 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 775.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 118.00 | 5 040.00 | | 5 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 068.00 | 714 847.00 | | 920 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 808.00 | 594 561.00 | | 717 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 260.00 | 120 286.00 | | 202 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 595.00 | 25 776.00 | | 29 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 595.00 | 25 776.00 | | 29 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VC Groupe et associés | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 459.00 | 126 415.00 | 288 043.00 | 414 459.00 |
VP Divers | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 837.00 | 90 337.00 | 25 500.00 | 115 837.00 |
VW T.V.A. | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 653.00 | 223 609.00 | 288 043.00 | 511 653.00 |