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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 3 537.00 | 1 265.00 | 4 802.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 020.00 | 58 130.00 | 890.00 | 59 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 616.00 | 78 614.00 | 31 002.00 | 109 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 679.00 | 140 281.00 | 109 398.00 | 249 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 711.00 | | 33 711.00 | 33 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 417.00 | | 452 417.00 | 452 417.00 |
BZ Autres créances | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
CF Disponibilités | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 742.00 | | 521 742.00 | 521 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 421.00 | 140 281.00 | 631 140.00 | 771 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 711.00 | | | -36 711.00 |
DL TOTAL (I) | 79 579.00 | | | 79 579.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 156.00 | | | 230 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 325.00 | | | 281 325.00 |
EA Autres dettes | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 561.00 | | | 549 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 140.00 | | | 631 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 561.00 | | | 549 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
FG Production vendue services | 2 581 380.00 | | 2 581 380.00 | 2 581 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 422.00 | | 2 599 422.00 | 2 599 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 450.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 987.00 | | | -10 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 619.00 | | | 2 638 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 329.00 | | | 2 675 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 711.00 | | | -36 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 609.00 | | 6 810.00 | 246 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 740.00 | 9 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 740.00 | 249 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 117.00 | | | 71 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 326.00 | | 3 310.00 | 165 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 166.00 | | 3 500.00 | 10 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 831.00 | 13 450.00 | | 126 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 657.00 | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 951.00 | 12 793.00 | | 123 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 156.00 | 230 156.00 | | 230 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 159.00 | 49 159.00 | | 49 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 633.00 | 72 633.00 | | 72 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
UX Autres créances clients | 452 417.00 | 452 417.00 | | 452 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VI Groupe et associés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 193.00 | 484 287.00 | 3 906.00 | 488 193.00 |
VW T.V.A. | 138 450.00 | 138 450.00 | | 138 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 561.00 | 549 561.00 | | 549 561.00 |