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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 693.00 | 33 868.00 | 26 825.00 | 60 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BZ Autres créances | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 639.00 | | 92 639.00 | 92 639.00 |
CF Disponibilités | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 988.00 | | 138 988.00 | 138 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 681.00 | 33 868.00 | 165 813.00 | 199 681.00 |
CU Autres participations | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 97 654.00 | | | 97 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
DL TOTAL (I) | 128 617.00 | | | 128 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 196.00 | | | 37 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 813.00 | | | 165 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 196.00 | | | 37 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 693.00 | | | 60 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VB T. V. A. | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
VI Groupe et associés | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |