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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
BN En cours de production de biens | 48 447.00 | 48 447.00 | | 48 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BZ Autres créances | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
CF Disponibilités | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 971.00 | 48 447.00 | 28 523.00 | 76 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 316.00 | 81 792.00 | 28 523.00 | 110 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | -686 092.00 | -678 926.00 | | -686 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 132.00 | -7 166.00 | | -17 132.00 |
DL TOTAL (I) | -650 725.00 | -633 592.00 | | -650 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 408.00 | 632 303.00 | | 649 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 411.00 | 13 058.00 | | 11 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203.00 | 142.00 | | 203.00 |
EA Autres dettes | 18 225.00 | 20 579.00 | | 18 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 249.00 | 666 144.00 | | 679 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 523.00 | 32 551.00 | | 28 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 111.00 | 679 249.00 | | 684 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 3 840.00 | 13 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 840.00 | 13 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 2 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 571.00 | 1 492.00 | | 2 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 571.00 | 1 492.00 | | 2 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 814.00 | 1 331.00 | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | 1 331.00 | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756.00 | 161.00 | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 661.00 | 19 707.00 | | 15 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 794.00 | 26 874.00 | | 32 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 133.00 | -7 167.00 | | -17 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 127.00 | 33 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 127.00 | 3 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 172.00 | | 2 827.00 | 36 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 172.00 | | 2 827.00 | 6 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VI Groupe et associés | 649 408.00 | 649 408.00 | | 649 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 249.00 | 679 249.00 | | 679 249.00 |