| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 031.00 | 22 377.00 | 4 653.00 | 27 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 979 536.00 | 960 806.00 | 7 018 730.00 | 7 979 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 111 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 660.00 | | 68 660.00 | 68 660.00 |
BZ Autres créances | 4 663 679.00 | 123 688.00 | 4 539 991.00 | 4 663 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 465.00 | | 49 465.00 | 49 465.00 |
CF Disponibilités | 234 419.00 | | 234 419.00 | 234 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 016 223.00 | 123 688.00 | 4 892 535.00 | 5 016 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 995 759.00 | 1 084 494.00 | 11 911 265.00 | 12 995 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 844 127.00 | 929 080.00 | 6 915 047.00 | 7 844 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 7 619 536.00 | 7 289 331.00 | | 7 619 536.00 |
DH Report à nouveau | 242 056.00 | 242 056.00 | | 242 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 181.00 | 630 205.00 | | 463 181.00 |
DL TOTAL (I) | 8 366 696.00 | 8 203 515.00 | | 8 366 696.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 374 667.00 | 607 231.00 | | 2 374 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 196.00 | 855 083.00 | | 1 120 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 945.00 | 43 948.00 | | 25 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 886.00 | 23 041.00 | | 22 886.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | 707.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 544 569.00 | 1 530 010.00 | | 3 544 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 911 265.00 | 9 733 526.00 | | 11 911 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 569.00 | 1 530 010.00 | | 1 744 569.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 379 000.00 | 752 000.00 | | 1 379 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 926 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 307 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 597 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 380.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 555.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 534.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 000.00 | 59 000.00 | | 36 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -545.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 791.00 | 92 004.00 | | 12 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 242.00 | 889 966.00 | | 752 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 061.00 | 259 762.00 | | 289 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 181.00 | 630 205.00 | | 463 181.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 501 000.00 | 811 000.00 | | 1 501 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 122 000.00 | 59 000.00 | | 122 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 379 000.00 | 752 000.00 | | 1 379 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 580 769.00 | | 2 814 555.00 | 5 580 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 415 055.00 | | 7 844 157.00 | 415 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415 055.00 | 733.00 | 7 979 536.00 | 415 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 36 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 444 657.00 | | 2 814 555.00 | 5 444 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 078.00 | 3 380.00 | 733.00 | 29 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 078.00 | 3 380.00 | 733.00 | 29 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 68 660.00 | 68 660.00 | | 68 660.00 |
VB T. V. A. | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VC Groupe et associés | 4 372 383.00 | 4 372 383.00 | | 4 372 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 374 667.00 | 574 667.00 | 1 800 000.00 | 2 374 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 121 071.00 | 1 121 071.00 | | 1 121 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 231.00 | | | 607 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 945.00 | 78 945.00 | | 78 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 056.00 | 204 056.00 | | 204 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 732 369.00 | 4 732 339.00 | 30.00 | 4 732 369.00 |
VW T.V.A. | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 569.00 | 1 744 569.00 | 1 800 000.00 | 3 544 569.00 |