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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 791.00 | | 300 791.00 | 300 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 900.00 | 34 967.00 | 2 933.00 | 37 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 585.00 | 47 263.00 | 54 321.00 | 101 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 113.00 | 154 400.00 | 545 712.00 | 700 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 749.00 | 64 771.00 | 636 978.00 | 701 749.00 |
BT Marchandises | 44 690.00 | | 44 690.00 | 44 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 885.00 | | 402 885.00 | 402 885.00 |
BZ Autres créances | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 288.00 | 64 771.00 | 1 122 517.00 | 1 187 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 402.00 | 219 172.00 | 1 668 230.00 | 1 887 402.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 235 597.00 | 72 170.00 | 163 426.00 | 235 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 951.00 | 26 286.00 | | 20 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 966.00 | -5 334.00 | | 33 966.00 |
DL TOTAL (I) | 219 917.00 | 185 951.00 | | 219 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 089.00 | 352 420.00 | | 492 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 695.00 | 459 440.00 | | 451 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 4 116.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 382.00 | 78 191.00 | | 192 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 845.00 | 70 276.00 | | 143 845.00 |
EA Autres dettes | 156 300.00 | | | 156 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 312.00 | 964 445.00 | | 1 448 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 230.00 | 1 150 397.00 | | 1 668 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 058.00 | 512 193.00 | | 1 065 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 953.00 | | | 169 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 095.00 | 26 095.00 | 102 000.00 | 130 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 382.00 | 192 382.00 | | 192 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 300.00 | 156 300.00 | | 156 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
UX Autres créances clients | 402 885.00 | 402 885.00 | | 402 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 954.00 | 169 954.00 | | 169 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 135.00 | 54 882.00 | 267 254.00 | 322 135.00 |
VI Groupe et associés | 321 600.00 | 321 600.00 | | 321 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 110.00 | 449 110.00 | | 449 110.00 |
VW T.V.A. | 68 135.00 | 68 135.00 | | 68 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 313.00 | 1 065 059.00 | 369 254.00 | 1 436 313.00 |