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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 160 446.00 | | 160 446.00 | 160 446.00 |
CF Disponibilités | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 272.00 | | 162 272.00 | 162 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 422.00 | | 162 422.00 | 162 422.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 572.00 | 8 382.00 | | 4 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 8 547.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DH Report à nouveau | -34 610.00 | 120 796.00 | | -34 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 069.00 | 5 487.00 | | 166 069.00 |
DL TOTAL (I) | 136 869.00 | 144 050.00 | | 136 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 29 123.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 326.00 | 21 685.00 | | 16 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 547.00 | 9 702.00 | | 5 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 398.00 | 61 942.00 | | 3 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 553.00 | 122 452.00 | | 25 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 422.00 | 266 502.00 | | 162 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 553.00 | 122 452.00 | | 25 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 312.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 808.00 | | 322 808.00 | 322 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 808.00 | | 322 808.00 | 322 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 762.00 | |
GE Autres charges | | | 14 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 956.00 | 4 850.00 | | 380 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 956.00 | 4 850.00 | | 380 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 239.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 611.00 | 4 850.00 | | 226 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 641.00 | 5 089.00 | | 226 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 315.00 | -239.00 | | 154 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 364.00 | 592 402.00 | | 705 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 295.00 | 586 915.00 | | 539 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 069.00 | 5 487.00 | | 166 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 459.00 | | 177 750.00 | 265 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358 706.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 059.00 | 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 059.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 294.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 294.00 | | | 72 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 106.00 | | 177 750.00 | 181 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 936.00 | 3 762.00 | 38 698.00 | 34 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 936.00 | 3 762.00 | 38 698.00 | 34 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 373.00 | 153 373.00 | | 153 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 446.00 | 160 446.00 | | 160 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |