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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 25 030.00 | 6 470.00 | 31 500.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 884.00 | 61 322.00 | 151 562.00 | 212 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 800.00 | 86 352.00 | 268 448.00 | 354 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 544.00 | | 438 544.00 | 438 544.00 |
BZ Autres créances | 100 751.00 | | 100 751.00 | 100 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 606.00 | | 406 606.00 | 406 606.00 |
CF Disponibilités | 336 833.00 | | 336 833.00 | 336 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 874.00 | | 44 874.00 | 44 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 660.00 | | 1 329 660.00 | 1 329 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 460.00 | 86 352.00 | 1 598 108.00 | 1 684 460.00 |
CU Autres participations | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 662.00 | 405 730.00 | | 230 662.00 |
DL TOTAL (I) | 315 469.00 | 490 537.00 | | 315 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 385.00 | 708 855.00 | | 841 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 275.00 | 29 170.00 | | 90 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 759.00 | 281 366.00 | | 89 759.00 |
EA Autres dettes | 199 545.00 | | | 199 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 675.00 | | | 61 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 639.00 | 1 019 391.00 | | 1 282 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 108.00 | 1 509 928.00 | | 1 598 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 638.00 | 1 019 391.00 | | 1 282 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 712.00 | | 1 251 712.00 | 1 251 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 712.00 | | 1 251 712.00 | 1 251 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 537.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 223.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 396.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 031.00 | 18 396.00 | | 4 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 031.00 | -18 396.00 | | -4 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 492.00 | 121 417.00 | | 48 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 904.00 | 1 790 961.00 | | 1 366 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 242.00 | 1 385 231.00 | | 1 136 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 662.00 | 405 730.00 | | 230 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 275.00 | 90 275.00 | | 90 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 545.00 | 199 545.00 | | 199 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 675.00 | 61 675.00 | | 61 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
UX Autres créances clients | 438 544.00 | 438 544.00 | | 438 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VI Groupe et associés | 841 385.00 | 841 385.00 | | 841 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 376.00 | 71 376.00 | | 71 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 874.00 | 44 874.00 | | 44 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 930.00 | 584 169.00 | | 616 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 639.00 | 1 282 639.00 | | 1 282 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |