| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 371.00 | 548.00 | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 164.00 | 1 812.00 | 5 352.00 | 7 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 286.00 | 4 383.00 | 5 902.00 | 10 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
BZ Autres créances | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 123 243.00 | | 123 243.00 | 123 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 730.00 | | 155 730.00 | 155 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 016.00 | 4 383.00 | 161 632.00 | 166 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 803.00 | 46 076.00 | | 63 803.00 |
DL TOTAL (I) | 72 315.00 | 54 587.00 | | 72 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 218.00 | 45 686.00 | | 53 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705.00 | 3 328.00 | | 1 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 067.00 | 18 148.00 | | 15 067.00 |
EA Autres dettes | 19 325.00 | 8 669.00 | | 19 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 317.00 | 75 833.00 | | 89 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 632.00 | 130 421.00 | | 161 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 182 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 009.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 354.00 | 12 444.00 | | 18 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 450.00 | 169 457.00 | | 191 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 646.00 | 123 381.00 | | 127 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 803.00 | 46 076.00 | | 63 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 063.00 | | 1 765.00 | 18 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 541.00 | 10 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 541.00 | 9 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 861.00 | | 1 765.00 | 16 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 022.00 | 2 008.00 | 2 647.00 | 5 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 822.00 | 2 008.00 | 2 647.00 | 3 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
UX Autres créances clients | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
VW T.V.A. | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 318.00 | 89 318.00 | | 89 318.00 |