| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 305.00 | 141 663.00 | 131 642.00 | 273 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 517.00 | 102 505.00 | 248 012.00 | 350 517.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 282.00 | 249 448.00 | 413 834.00 | 663 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 809.00 | | 35 809.00 | 35 809.00 |
BT Marchandises | 217 504.00 | | 217 504.00 | 217 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 181.00 | | 73 181.00 | 73 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 393.00 | 185 537.00 | 1 108 856.00 | 1 294 393.00 |
BZ Autres créances | 221 674.00 | | 221 674.00 | 221 674.00 |
CF Disponibilités | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 860.00 | 185 537.00 | 1 711 323.00 | 1 896 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 142.00 | 434 985.00 | 2 125 157.00 | 2 560 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 970.00 | 60 970.00 | | 60 970.00 |
DH Report à nouveau | -924 602.00 | -940 799.00 | | -924 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 876.00 | 15 997.00 | | 14 876.00 |
DL TOTAL (I) | -839 956.00 | -855 031.00 | | -839 956.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 171 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 171 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471 214.00 | 2 050 800.00 | | 2 471 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 403.00 | 242 060.00 | | 145 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 406.00 | 111 928.00 | | 128 406.00 |
EA Autres dettes | 38 341.00 | 24 297.00 | | 38 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 313.00 | 2 429 084.00 | | 2 785 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 157.00 | 1 745 052.00 | | 2 125 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 429 084.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 738.00 | | 724 738.00 | 724 738.00 |
FG Production vendue services | 971 021.00 | | 971 021.00 | 971 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 759.00 | | 1 695 759.00 | 1 695 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 790.00 | 500.00 | | 12 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 790.00 | 2 780.00 | | 12 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 790.00 | -500.00 | | -12 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 378.00 | 1 836 168.00 | | 2 023 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 502.00 | 1 820 171.00 | | 2 008 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 876.00 | 15 997.00 | | 14 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 912.00 | | 227 228.00 | 504 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 870.00 | 34 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 637.00 | 21 221.00 | 663 282.00 | 47 637.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 637.00 | 19 351.00 | 623 822.00 | 47 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 582.00 | | 226 228.00 | 464 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 050.00 | | 1 000.00 | 35 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 918.00 | 74 881.00 | 19 351.00 | 193 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 638.00 | 74 881.00 | 19 351.00 | 188 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 000.00 | 34 000.00 | 25 000.00 | 171 000.00 |
6T Sur comptes clients | 185 537.00 | | | 185 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 537.00 | | | 185 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 537.00 | 34 000.00 | 25 000.00 | 356 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 403.00 | 145 403.00 | | 145 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 179.00 | 77 179.00 | | 77 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 611.00 | 1 289 611.00 | | 1 289 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VC Groupe et associés | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VI Groupe et associés | 2 471 214.00 | 2 471 214.00 | | 2 471 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 321.00 | 185 321.00 | | 185 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 078.00 | 1 538 898.00 | 34 180.00 | 1 573 078.00 |
VW T.V.A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 314.00 | 2 785 314.00 | | 2 785 314.00 |