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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 309.00 | 357.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 322.00 | 26 166.00 | 24 156.00 | 50 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 431.00 | 32 918.00 | 24 513.00 | 57 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 654.00 | | 142 654.00 | 142 654.00 |
BZ Autres créances | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CF Disponibilités | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 521.00 | | 159 521.00 | 159 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 952.00 | 32 918.00 | 184 033.00 | 216 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 666.00 | 92 644.00 | | 74 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074.00 | -17 978.00 | | 1 074.00 |
DL TOTAL (I) | 84 540.00 | 83 466.00 | | 84 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 322.00 | 58 544.00 | | 46 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 946.00 | | 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | 8 016.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 899.00 | 10 322.00 | | 5 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 363.00 | 59 435.00 | | 43 363.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | 370.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 493.00 | 137 632.00 | | 99 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 033.00 | 221 098.00 | | 184 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 546.00 | 94 643.00 | | 70 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 586.00 | | 346 586.00 | 346 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 586.00 | | 346 586.00 | 346 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 477.00 | |
GE Autres charges | | | 5 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 957.00 | 378 902.00 | | 350 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 883.00 | 396 880.00 | | 349 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074.00 | -17 978.00 | | 1 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 711.00 | | 833.00 | 57 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 112.00 | 57 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 112.00 | 50 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 268.00 | | 833.00 | 51 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 310.00 | 6 477.00 | 868.00 | 27 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 866.00 | 6 477.00 | 868.00 | 20 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 142 654.00 | 142 654.00 | | 142 654.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 989.00 | 14 042.00 | 28 947.00 | 42 989.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 510.00 | 145 510.00 | | 145 510.00 |
VW T.V.A. | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 893.00 | 67 946.00 | 28 947.00 | 96 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | 848.00 | | 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 509.00 | 7 896.00 | | 8 509.00 |
ST Autres comptes | 58 696.00 | 57 912.00 | | 58 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 989.00 | 9 972.00 | | 9 989.00 |
YT Sous‐traitance | 45 152.00 | 72 418.00 | | 45 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | 985.00 | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 747.00 | 1 833.00 | | 1 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 998.00 | 75 998.00 | | 68 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 279.00 | 14 657.00 | | 10 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 346.00 | 148 197.00 | | 122 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |