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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 909.00 | 48 160.00 | 374 749.00 | 422 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 077 723.00 | 20 288 481.00 | 17 789 242.00 | 38 077 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 451.00 | 49 581.00 | 50 870.00 | 100 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 868 359.00 | 13 620.00 | 854 739.00 | 868 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 371.00 | | 49 371.00 | 49 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 296 402.00 | 20 432 563.00 | 19 863 839.00 | 40 296 402.00 |
BN En cours de production de biens | 2 395 000.00 | 869 000.00 | 1 526 000.00 | 2 395 000.00 |
BP En cours de production de services | 1 803 240.00 | 868 560.00 | 934 680.00 | 1 803 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 270.00 | | 58 270.00 | 58 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 844.00 | 16 199.00 | 567 645.00 | 583 844.00 |
BZ Autres créances | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 302 142.00 | 1 550 236.00 | 751 906.00 | 2 302 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 572 000.00 | | 1 572 000.00 | 1 572 000.00 |
CF Disponibilités | 530 241.00 | | 530 241.00 | 530 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 182.00 | | 106 182.00 | 106 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 393 011.00 | 2 434 995.00 | 2 958 015.00 | 5 393 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 689 413.00 | 22 867 558.00 | 22 821 855.00 | 45 689 413.00 |
CU Autres participations | 777 589.00 | 32 721.00 | 744 868.00 | 777 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 939 190.00 | 604 039.00 | | 939 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 474 649.00 | 15 561 801.00 | | 17 474 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 403.00 | 60 403.00 | | 60 403.00 |
DH Report à nouveau | 1 792 780.00 | 4 245 314.00 | | 1 792 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 748 922.00 | -2 452 534.00 | | -3 748 922.00 |
DL TOTAL (I) | 16 518 101.00 | 18 019 023.00 | | 16 518 101.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 85 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 85 000.00 | | 80 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 373 583.00 | 162 800.00 | | 1 373 583.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 800 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 328 671.00 | 2 618 368.00 | | 2 328 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 198.00 | 17 959.00 | | 15 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 210.00 | 3 495 535.00 | | 1 880 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 211.00 | 1 086 092.00 | | 595 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
EA Autres dettes | | 39 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 223 754.00 | 8 220 603.00 | | 6 223 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 821 855.00 | 26 324 626.00 | | 22 821 855.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 098 000.00 | -2 070 000.00 | | -2 098 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 139 000.00 | |
FG Production vendue services | 4 600 906.00 | | 4 600 906.00 | 4 600 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 600 906.00 | | 4 600 906.00 | 4 600 906.00 |
FM Production stockée | | | -95 310.00 | |
FN Production immobilisée | | | 139 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 986 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 681 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 019 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 057 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 071 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 596 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 952.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 147 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 733 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 944.00 | 102 402.00 | | 18 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 945.00 | 102 402.00 | | 18 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 085.00 | -102 402.00 | | -15 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 013 023.00 | 5 692 721.00 | | 5 013 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 761 944.00 | 8 145 254.00 | | 8 761 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 748 922.00 | -2 452 534.00 | | -3 748 922.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 000.00 | -2 000.00 | | -1 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 099 000.00 | -2 068 000.00 | | -2 099 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 000.00 | 2 000.00 | | -1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 098 000.00 | -2 070 000.00 | | -2 098 000.00 |