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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 337.00 | 258 430.00 | 146 907.00 | 405 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 433.00 | 62 041.00 | 32 392.00 | 94 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 471.00 | 320 471.00 | 185 000.00 | 505 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 941.00 | 28 113.00 | 625 827.00 | 653 941.00 |
BZ Autres créances | 211 842.00 | | 211 842.00 | 211 842.00 |
CF Disponibilités | 1 016 454.00 | | 1 016 454.00 | 1 016 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 547.00 | 28 113.00 | 1 860 432.00 | 1 888 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 017.00 | 348 585.00 | 2 045 432.00 | 2 394 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
DG Autres réserves | 823 887.00 | | | 823 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 910.00 | | | 345 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 821.00 | | | 1 684 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 646.00 | | | 264 646.00 |
EA Autres dettes | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 611.00 | | | 360 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 432.00 | | | 2 045 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 611.00 | | | 360 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 126.00 | | 91 345.00 | 414 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 095.00 | | 74 242.00 | 331 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 330.00 | | 17 103.00 | 77 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 022.00 | 91 449.00 | | 229 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 456.00 | 71 974.00 | | 186 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 566.00 | 19 475.00 | | 42 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 193.00 | 3 690.00 | 36 769.00 | 61 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 193.00 | 3 690.00 | 36 769.00 | 61 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 193.00 | 3 690.00 | 36 769.00 | 61 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 336.00 | 57 336.00 | | 57 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 747.00 | 51 747.00 | | 51 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
UX Autres créances clients | 620 210.00 | 620 210.00 | | 620 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
VB T. V. A. | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
VI Groupe et associés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 184.00 | 157 184.00 | | 157 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 793.00 | 872 092.00 | 5 701.00 | 877 793.00 |
VW T.V.A. | 140 489.00 | 140 489.00 | | 140 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 611.00 | 360 611.00 | | 360 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 718.00 | | | 88 718.00 |
ST Autres comptes | 43 171.00 | | | 43 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 416.00 | | | 83 416.00 |
YT Sous‐traitance | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 451.00 | | | 298 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 092.00 | | | 76 092.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 903.00 | | | 242 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |