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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 640.00 | 85 640.00 | 15 000.00 | 100 640.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 519.00 | 52 744.00 | 45 774.00 | 98 519.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 223 159.00 | 162 384.00 | 60 774.00 | 223 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 117.00 | | 555 117.00 | 555 117.00 |
BZ Autres créances | 511 319.00 | | 511 319.00 | 511 319.00 |
CF Disponibilités | 2 213 328.00 | | 2 213 328.00 | 2 213 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 291 702.00 | | 3 291 702.00 | 3 291 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 861.00 | 162 384.00 | 3 352 477.00 | 3 514 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 2 613 000.00 | 2 613 000.00 | | 2 613 000.00 |
DH Report à nouveau | -395 070.00 | 240.00 | | -395 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 631.00 | -395 310.00 | | -213 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 769.00 | 2 549 399.00 | | 2 335 769.00 |
DP Provisions pour risques | 160 206.00 | 160 206.00 | | 160 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 206.00 | 160 206.00 | | 160 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 784.00 | 551 174.00 | | 340 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 493.00 | 335 582.00 | | 309 493.00 |
EA Autres dettes | 206 225.00 | 216 463.00 | | 206 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 502.00 | 1 103 220.00 | | 856 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 477.00 | 3 812 825.00 | | 3 352 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 149.00 | 548 314.00 | 1 597 463.00 | 1 049 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 149.00 | 548 314.00 | 1 597 463.00 | 1 049 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 2 628.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 2 628.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | -2 628.00 | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -266 871.00 | -373 404.00 | | -266 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 864.00 | 2 101 763.00 | | 1 603 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 495.00 | 2 497 074.00 | | 1 817 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 631.00 | -395 310.00 | | -213 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 760.00 | | 2 399.00 | 221 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 223 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 640.00 | | | 124 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 120.00 | | 2 399.00 | 96 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 319.00 | 37 065.00 | | 101 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 689.00 | 22 951.00 | | 62 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 631.00 | 14 114.00 | | 38 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 206.00 | | | 160 206.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 206.00 | | | 184 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 784.00 | 340 784.00 | | 340 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 286.00 | 134 286.00 | | 134 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 513.00 | 113 513.00 | | 113 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 225.00 | 206 225.00 | | 206 225.00 |
UX Autres créances clients | 555 117.00 | | | 555 117.00 |
VB T. V. A. | 90 687.00 | | | 90 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415 263.00 | | | 415 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 374.00 | 1 078 374.00 | | 1 078 374.00 |
VW T.V.A. | 55 728.00 | 55 728.00 | | 55 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 502.00 | 856 502.00 | | 856 502.00 |