| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 952.00 | 374 412.00 | 12 539.00 | 386 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 501.00 | 399 218.00 | 14 282.00 | 413 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 945.00 | 182 347.00 | 1 032 598.00 | 1 214 945.00 |
BZ Autres créances | 624 808.00 | | 624 808.00 | 624 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 958.00 | 357.00 | 3 600.00 | 3 958.00 |
CF Disponibilités | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 648.00 | 182 705.00 | 1 684 942.00 | 1 867 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 149.00 | 581 924.00 | 1 699 225.00 | 2 281 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
DG Autres réserves | 75 902.00 | 75 902.00 | | 75 902.00 |
DH Report à nouveau | -111 060.00 | | | -111 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 548.00 | -111 060.00 | | 81 548.00 |
DL TOTAL (I) | 71 097.00 | -10 451.00 | | 71 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 469.00 | 45 453.00 | | 186 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150.00 | 5 588.00 | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 282.00 | 615 711.00 | | 542 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 762.00 | 531 126.00 | | 419 762.00 |
EA Autres dettes | 477 463.00 | 623 769.00 | | 477 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 128.00 | 1 821 649.00 | | 1 628 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 225.00 | 1 811 198.00 | | 1 699 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 128.00 | 1 821 649.00 | | 1 628 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 106 397.00 | 347 847.00 | 3 454 244.00 | 3 106 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 106 397.00 | 347 847.00 | 3 454 244.00 | 3 106 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 457 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 916.00 | |
GE Autres charges | | | 3 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 7 386.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 7 386.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -6 386.00 | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 880.00 | 3 622 157.00 | | 3 457 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 331.00 | 3 733 217.00 | | 3 376 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 548.00 | -111 060.00 | | 81 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 029.00 | | | 475 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 527.00 | 1 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 527.00 | 413 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 952.00 | | | 386 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 198.00 | 33 020.00 | | 366 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 392.00 | 33 020.00 | | 341 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 464.00 | 11 916.00 | 4 033.00 | 174 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 357.00 | | | 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 822.00 | 11 916.00 | 4 033.00 | 174 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 822.00 | 11 916.00 | 4 033.00 | 174 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 916.00 | 4 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 282.00 | 542 282.00 | | 542 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 272.00 | 78 272.00 | | 78 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 953.00 | 158 953.00 | | 158 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 463.00 | 477 463.00 | | 477 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
UX Autres créances clients | 905 136.00 | 905 136.00 | | 905 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 808.00 | 309 808.00 | | 309 808.00 |
VB T. V. A. | 324 079.00 | 324 079.00 | | 324 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 846.00 | 170 846.00 | | 170 846.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 453.00 | | | 45 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 679.00 | 235 679.00 | | 235 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 371.00 | 1 843 628.00 | 1 743.00 | 1 845 371.00 |
VW T.V.A. | 170 424.00 | 170 424.00 | | 170 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 128.00 | 1 628 128.00 | | 1 628 128.00 |