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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 056.00 | 63 056.00 | | 63 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 590.00 | 63 056.00 | 80 534.00 | 143 590.00 |
BT Marchandises | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
BZ Autres créances | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CF Disponibilités | 67 150.00 | | 67 150.00 | 67 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 958.00 | | 104 958.00 | 104 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 547.00 | 63 056.00 | 185 491.00 | 248 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 75 227.00 | 73 236.00 | | 75 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 371.00 | 1 991.00 | | -2 371.00 |
DL TOTAL (I) | 157 556.00 | 159 927.00 | | 157 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 639.00 | 21 342.00 | | 17 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 296.00 | 9 744.00 | | 10 296.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 936.00 | 31 091.00 | | 27 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 491.00 | 191 018.00 | | 185 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 936.00 | 31 091.00 | | 27 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 756.00 | | 164 756.00 | 164 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 756.00 | | 164 756.00 | 164 756.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 335.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 800.00 | 173 072.00 | | 164 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 170.00 | 171 081.00 | | 167 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 371.00 | 1 991.00 | | -2 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 559.00 | | 31.00 | 143 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 056.00 | | | 63 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 503.00 | | 31.00 | 4 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 721.00 | 1 335.00 | | 61 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 721.00 | 1 335.00 | | 61 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VP Divers | 716.00 | | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |