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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 364.00 | 117 144.00 | 32 220.00 | 149 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 318.00 | 125 150.00 | 35 167.00 | 160 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 636.00 | | 109 636.00 | 109 636.00 |
BZ Autres créances | 55 509.00 | | 55 509.00 | 55 509.00 |
CF Disponibilités | 251 550.00 | | 251 550.00 | 251 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 072.00 | | 421 072.00 | 421 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 390.00 | 125 150.00 | 456 239.00 | 581 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
CU Autres participations | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 887.00 | 7 622.00 | | 3 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 165 766.00 | | |
DH Report à nouveau | -48 310.00 | | | -48 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 665.00 | -4 661.00 | | 40 665.00 |
DL TOTAL (I) | -2 995.00 | 169 490.00 | | -2 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 991.00 | 35 849.00 | | 196 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 366.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 617.00 | 5 959.00 | | 9 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 973.00 | 40 900.00 | | 55 973.00 |
EA Autres dettes | 196 432.00 | 184 817.00 | | 196 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 234.00 | 267 891.00 | | 459 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 239.00 | 437 380.00 | | 456 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 523.00 | 240 634.00 | | 298 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 303.00 | | 80.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221.00 | | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 484.00 | | 2 833.00 | 157 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 531.00 | | 2 833.00 | 146 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 973.00 | 22 178.00 | | 102 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 966.00 | 22 178.00 | | 94 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 432.00 | 196 432.00 | | 196 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
UX Autres créances clients | 109 636.00 | 109 636.00 | | 109 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VC Groupe et associés | 53 578.00 | 53 578.00 | | 53 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 911.00 | 36 200.00 | 160 711.00 | 196 911.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 150.00 | | | 213 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 785.00 | | | 51 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 321.00 | 169 522.00 | 1 799.00 | 171 321.00 |
VW T.V.A. | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 234.00 | 298 523.00 | 160 711.00 | 459 234.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |