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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 040.00 | 3 014.00 | 18 026.00 | 21 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 980.00 | 114 622.00 | 9 357.00 | 123 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 928.00 | 151 083.00 | 65 844.00 | 216 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 947.00 | 268 720.00 | 93 227.00 | 361 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 480.00 | | 51 480.00 | 51 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 023.00 | | 306 023.00 | 306 023.00 |
BZ Autres créances | 88 300.00 | | 88 300.00 | 88 300.00 |
CF Disponibilités | 57 050.00 | | 57 050.00 | 57 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 971.00 | | 506 971.00 | 506 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 918.00 | 268 720.00 | 600 198.00 | 868 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 65 214.00 | 100 823.00 | | 65 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 188.00 | -35 609.00 | | -27 188.00 |
DL TOTAL (I) | 80 926.00 | 108 114.00 | | 80 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 437.00 | 181 462.00 | | 106 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 983.00 | 68 381.00 | | 66 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 498.00 | 95 433.00 | | 189 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 759.00 | 149 980.00 | | 155 759.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 272.00 | 495 852.00 | | 519 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 198.00 | 603 966.00 | | 600 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 262.00 | 48 415.00 | 14 958.00 | 235 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 014.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 262.00 | 45 401.00 | 14 957.00 | 235 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 498.00 | 189 498.00 | | 189 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 759.00 | 155 759.00 | | 155 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 578.00 | 67 578.00 | | 67 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 437.00 | 32 070.00 | 74 366.00 | 106 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 441.00 | 398 441.00 | | 398 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 441.00 | 398 441.00 | | 398 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 272.00 | 444 905.00 | 74 366.00 | 519 272.00 |