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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 183 969.00 | 67 487.00 | 116 482.00 | 183 969.00 |
040 Immobilisations financières | 182 804.00 | | 182 804.00 | 182 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 773.00 | 67 487.00 | 299 286.00 | 366 773.00 |
060 Stock marchandises | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 829.00 | 7 382.00 | 1 447.00 | 8 829.00 |
072 Créances – Autres | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
084 Disponibilités | 94 337.00 | | 94 337.00 | 94 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 537.00 | 7 382.00 | 162 155.00 | 169 537.00 |
110 Total général Actif | 536 311.00 | 74 870.00 | 461 441.00 | 536 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 24.00 | |
132 Autres réserves | | | 337 231.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 068.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 503.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 270.00 | | | 366 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 503.00 | | | 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 241.00 | | | 3 241.00 |