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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
AP Constructions | 75 695.00 | 27 196.00 | 48 499.00 | 75 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 504.00 | 11 805.00 | 5 699.00 | 17 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 036.00 | 1 433.00 | 603.00 | 2 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 124.00 | 41 634.00 | 84 490.00 | 126 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
BT Marchandises | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BZ Autres créances | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CF Disponibilités | 211 273.00 | | 211 273.00 | 211 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 571.00 | | 239 571.00 | 239 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 695.00 | 41 634.00 | 324 061.00 | 365 695.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 212 745.00 | 180 607.00 | | 212 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 536.00 | 32 139.00 | | 30 536.00 |
DL TOTAL (I) | 251 751.00 | 221 215.00 | | 251 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 967.00 | 39 011.00 | | 31 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 812.00 | 15 225.00 | | 15 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 347.00 | 3 667.00 | | 4 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 184.00 | 29 795.00 | | 20 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 310.00 | 87 698.00 | | 72 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 061.00 | 308 913.00 | | 324 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 656.00 | 55 744.00 | | 31 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
FG Production vendue services | 232 313.00 | | 232 313.00 | 232 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 239.00 | | 251 239.00 | 251 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 020.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 306.00 | 6 922.00 | | 4 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 021.00 | 23 233.00 | | 18 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 570.00 | 189.00 | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 2 871.00 | | 3 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 696.00 | 262 723.00 | | 255 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 161.00 | 230 584.00 | | 225 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 536.00 | 32 139.00 | | 30 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 033.00 | | 91.00 | 126 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 235.00 | | | 95 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 755.00 | | 91.00 | 3 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 613.00 | 10 020.00 | | 31 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 413.00 | 10 020.00 | | 30 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 967.00 | 7 125.00 | 24 842.00 | 31 967.00 |
VI Groupe et associés | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 972.00 | 14 242.00 | 3 730.00 | 17 972.00 |
VW T.V.A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 310.00 | 31 656.00 | 40 654.00 | 72 310.00 |