| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 598.00 | 1 533.00 | 2 065.00 | 3 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 466.00 | 33 691.00 | 2 775.00 | 36 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 183.00 | 35 223.00 | 5 959.00 | 41 183.00 |
BT Marchandises | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | -1 000.00 | 1 000.00 | |
BZ Autres créances | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
CF Disponibilités | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 224.00 | 1 000.00 | 241 224.00 | 242 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 406.00 | 36 223.00 | 247 183.00 | 283 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
DH Report à nouveau | 15 119.00 | 19 510.00 | | 15 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 502.00 | -4 391.00 | | -13 502.00 |
DL TOTAL (I) | 37 943.00 | 51 445.00 | | 37 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 359.00 | 8 863.00 | | 7 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 756.00 | 91 260.00 | | 133 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 344.00 | 52 196.00 | | 58 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 483.00 | 21 749.00 | | 9 483.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 240.00 | 174 068.00 | | 209 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 183.00 | 225 513.00 | | 247 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 146 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 143.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 284.00 | 1 810.00 | | 3 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 284.00 | -1 810.00 | | -3 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 717.00 | 158 798.00 | | 146 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 219.00 | 163 189.00 | | 160 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 502.00 | -4 391.00 | | -13 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 344.00 | 58 344.00 | | 58 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
UX Autres créances clients | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VI Groupe et associés | 134 054.00 | 134 054.00 | | 134 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VP Divers | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 474.00 | 43 355.00 | 1 119.00 | 44 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 240.00 | 204 932.00 | | 209 240.00 |