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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
AH Fonds commercial | 712 040.00 | 472 040.00 | 240 000.00 | 712 040.00 |
AP Constructions | 545 878.00 | 364 672.00 | 181 205.00 | 545 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 840.00 | 83 475.00 | 12 365.00 | 95 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 076.00 | | 51 076.00 | 51 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 506.00 | 933 858.00 | 484 646.00 | 1 418 506.00 |
BT Marchandises | 101 706.00 | | 101 706.00 | 101 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 753.00 | | 139 753.00 | 139 753.00 |
BZ Autres créances | 90 706.00 | | 90 706.00 | 90 706.00 |
CF Disponibilités | 695 827.00 | | 695 827.00 | 695 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 644.00 | | 1 069 644.00 | 1 069 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 150.00 | 933 859.00 | 1 554 290.00 | 2 488 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 396.00 | 126 396.00 | | 126 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
DG Autres réserves | 50 693.00 | 43 868.00 | | 50 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 100.00 | 436 824.00 | | 262 100.00 |
DL TOTAL (I) | 451 830.00 | 619 729.00 | | 451 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 208.00 | 568 256.00 | | 650 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 456.00 | 115 887.00 | | 94 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 227.00 | 124 934.00 | | 98 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 872.00 | 154 039.00 | | 171 872.00 |
EA Autres dettes | 87 697.00 | 101 470.00 | | 87 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 460.00 | 1 064 588.00 | | 1 102 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 290.00 | 1 684 318.00 | | 1 554 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 931.00 | 508 351.00 | | 603 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 227.00 | 98 227.00 | | 98 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 210.00 | 86 210.00 | | 86 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 697.00 | 87 697.00 | | 87 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 076.00 | | 51 076.00 | 51 076.00 |
UX Autres créances clients | 139 674.00 | 139 674.00 | | 139 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VC Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 754.00 | 151 224.00 | 471 984.00 | 649 754.00 |
VI Groupe et associés | 94 456.00 | 94 456.00 | | 94 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 222.00 | 75 222.00 | | 75 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 187.00 | 272 111.00 | 51 076.00 | 323 187.00 |
VW T.V.A. | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 461.00 | 603 931.00 | 471 984.00 | 1 102 461.00 |