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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 443 429.00 | 180 530.00 | 262 900.00 | 443 429.00 |
040 Immobilisations financières | 862 881.00 | | 862 881.00 | 862 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 306 310.00 | 180 530.00 | 1 125 780.00 | 1 306 310.00 |
060 Stock marchandises | 612 667.00 | 124 070.00 | 488 598.00 | 612 667.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
072 Créances – Autres | 42 992.00 | | 42 992.00 | 42 992.00 |
084 Disponibilités | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 667 146.00 | 124 070.00 | 543 077.00 | 667 146.00 |
110 Total général Actif | 1 973 456.00 | 304 599.00 | 1 668 857.00 | 1 973 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 430 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 325 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 818 056.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 728 416.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 839 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 668 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 132.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 665 203.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80 540.00 | | | 80 540.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 199 511.00 | | | 1 199 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 273.00 | | | 123 273.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |