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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 294.00 | | 26 294.00 | 26 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
040 Immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 788.00 | 42 414.00 | 29 374.00 | 71 788.00 |
060 Stock marchandises | 108 348.00 | | 108 348.00 | 108 348.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 162.00 | 5 940.00 | 12 222.00 | 18 162.00 |
072 Créances – Autres | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
084 Disponibilités | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
088 Caisse | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 364.00 | 5 940.00 | 139 425.00 | 145 364.00 |
110 Total général Actif | 217 152.00 | 48 354.00 | 168 798.00 | 217 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 282.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 544.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 121.00 | 244 781.00 | | 140 121.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 625.00 | 8 116.00 | | 7 625.00 |
230 Autres produits | 102.00 | -800.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 348.00 | 252 097.00 | | 149 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 983.00 | 157 493.00 | | 86 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 075.00 | -844.00 | | 20 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 228.00 | 4 053.00 | | 2 228.00 |
242 Autres charges externes. | 29 701.00 | 45 946.00 | | 29 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 102.00 | 745.00 | | 3 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 817.00 | 27 755.00 | | 29 817.00 |
252 Charges sociales | 10 203.00 | 11 856.00 | | 10 203.00 |
262 Autres charges | 743.00 | | | 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 853.00 | 247 004.00 | | 182 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 505.00 | 5 093.00 | | -33 505.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
294 Charges financières | 879.00 | 828.00 | | 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 602.00 | 814.00 | | 5 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 254.00 | 3 451.00 | | 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 788.00 | | | 71 788.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 580.00 | | | 580.00 |