| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 336.00 | 6 158.00 | 178.00 | 6 336.00 |
AH Fonds commercial | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | 58.00 | 12 942.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 446.00 | 259 628.00 | 162 818.00 | 422 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 997.00 | 309 714.00 | 132 284.00 | 441 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 260.00 | 575 558.00 | 325 702.00 | 901 260.00 |
BT Marchandises | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 880.00 | 45 518.00 | 727 362.00 | 772 880.00 |
BZ Autres créances | 63 407.00 | 17 018.00 | 46 389.00 | 63 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 483.00 | | 203 483.00 | 203 483.00 |
CF Disponibilités | 2 121 876.00 | | 2 121 876.00 | 2 121 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 968.00 | 62 536.00 | 3 197 432.00 | 3 259 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 228.00 | 638 094.00 | 3 523 134.00 | 4 161 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 794 968.00 | | | 1 794 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 428.00 | | | 686 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 896.00 | | | 2 497 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 378.00 | | | 56 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 067.00 | | | 542 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 959.00 | | | 391 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 238.00 | | | 1 025 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 134.00 | | | 3 523 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 189.00 | | | 989 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 171 674.00 | 31 232.00 | 9 202 906.00 | 9 171 674.00 |
FG Production vendue services | 944 453.00 | | 944 453.00 | 944 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 116 126.00 | 31 232.00 | 10 147 359.00 | 10 116 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 199 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 267 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 391.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 363 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 756.00 | | | 121 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 965.00 | | | 97 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 837.00 | | | 246 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 321 335.00 | | | 10 321 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 634 907.00 | | | 9 634 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 428.00 | | | 686 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 811.00 | | 113 746.00 | 814 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 298.00 | 901 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 298.00 | 889 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 325.00 | | 113 746.00 | 803 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 222.00 | 81 730.00 | 20 395.00 | 514 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 086.00 | 71.00 | | 6 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 135.00 | 81 659.00 | 20 395.00 | 508 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 067.00 | 542 067.00 | | 542 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 337.00 | 111 337.00 | | 111 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 626.00 | 85 626.00 | | 85 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 841.00 | 156 841.00 | | 156 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 720 446.00 | 720 446.00 | | 720 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
VB T. V. A. | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 378.00 | 20 328.00 | 36 049.00 | 56 378.00 |
VI Groupe et associés | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 441.00 | 866 441.00 | | 866 441.00 |
VW T.V.A. | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 238.00 | 989 188.00 | 36 049.00 | 1 025 238.00 |