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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 093.00 | 35 264.00 | 18 829.00 | 54 093.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 935.00 | 35 264.00 | 27 671.00 | 62 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
072 Créances – Autres | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
084 Disponibilités | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
110 Total général Actif | 89 273.00 | 35 264.00 | 54 009.00 | 89 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 629.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 427.00 | 141 035.00 | | 139 427.00 |
230 Autres produits | 1 482.00 | 1 205.00 | | 1 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 909.00 | 142 240.00 | | 140 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 030.00 | 37 110.00 | | 34 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -221.00 | -254.00 | | -221.00 |
242 Autres charges externes. | 46 992.00 | 48 269.00 | | 46 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 042.00 | 4 188.00 | | 5 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 660.00 | 34 013.00 | | 40 660.00 |
252 Charges sociales | 13 142.00 | 11 331.00 | | 13 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 632.00 | 4 459.00 | | 4 632.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 279.00 | 139 116.00 | | 144 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 370.00 | 3 124.00 | | -3 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 63.00 | 644.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -271.00 | 157.00 | | -271.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 036.00 | 3 511.00 | | -3 036.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 558.00 | | | 558.00 |