| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 349 660.00 | 266 746 581.00 | 306 603 078.00 | 573 349 660.00 |
BF Prêts | 71 000 000.00 | | 71 000 000.00 | 71 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 387 399.00 | 266 784 318.00 | 377 603 081.00 | 644 387 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 494.00 | | 67 494.00 | 67 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 012 255.00 | 2 293 679.00 | 14 718 575.00 | 17 012 255.00 |
BZ Autres créances | 3 145 775.00 | | 3 145 775.00 | 3 145 775.00 |
CF Disponibilités | 21 462 528.00 | | 21 462 528.00 | 21 462 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 688 053.00 | 2 293 679.00 | 39 394 373.00 | 41 688 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 075 452.00 | 269 077 998.00 | 416 997 454.00 | 686 075 452.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 835.00 | 7 268.00 | | 2 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 428 452.00 | 5 923 567.00 | | 6 428 452.00 |
DK Provisions réglementées | 72 328 646.00 | 71 521 981.00 | | 72 328 646.00 |
DL TOTAL (I) | 80 519 934.00 | 79 212 817.00 | | 80 519 934.00 |
DP Provisions pour risques | 8 330 511.00 | 8 646 394.00 | | 8 330 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 330 511.00 | 8 646 394.00 | | 8 330 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 681 732.00 | 120 112 951.00 | | 85 681 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 797 248.00 | 188 044 144.00 | | 219 797 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 672 511.00 | 9 101 891.00 | | 13 672 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 081 342.00 | 1 655 420.00 | | 2 081 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 880 286.00 | 4 718 341.00 | | 4 880 286.00 |
EA Autres dettes | 1 174 749.00 | 695 324.00 | | 1 174 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 859 137.00 | 477 906.00 | | 859 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 147 008.00 | 324 805 980.00 | | 328 147 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 997 454.00 | 412 665 191.00 | | 416 997 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 64 566.00 | |
FG Production vendue services | | | 119 792 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 856 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 391 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 248 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 497 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 885 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 541 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 206 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 698 858.00 | |
GE Autres charges | | | 11 492 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 300 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 196 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 992 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 204 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434 313.00 | 17 961.00 | | 434 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 178 009.00 | 16 258 384.00 | | 18 178 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 612 322.00 | 16 276 345.00 | | 18 612 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 343.00 | 1 133.00 | | 6 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 984 674.00 | 18 625 526.00 | | 18 984 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 991 017.00 | 18 626 660.00 | | 18 991 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378 695.00 | -2 350 314.00 | | -378 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 397 140.00 | 2 414 015.00 | | 2 397 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 109 846.00 | 165 747 693.00 | | 169 109 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 681 394.00 | 159 824 126.00 | | 162 681 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 428 452.00 | 5 923 567.00 | | 6 428 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 954 295.00 | | 152 571 866.00 | 653 954 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 027 311.00 | 71 000 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 138 761.00 | 644 387 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 111 449.00 | 573 349 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 935 549.00 | | 79 525 560.00 | 583 935 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 981 009.00 | | 73 046 305.00 | 69 981 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 706 790.00 | 64 541 281.00 | 70 463 753.00 | 272 706 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 669 053.00 | 64 541 281.00 | 70 463 753.00 | 272 669 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 521 981.00 | 18 984 674.00 | 18 178 009.00 | 71 521 981.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 646 394.00 | 698 858.00 | 1 014 741.00 | 8 646 394.00 |
6T Sur comptes clients | 2 464 176.00 | 206 742.00 | 377 239.00 | 2 464 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 464 176.00 | 206 742.00 | 377 239.00 | 2 464 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 632 552.00 | 19 890 275.00 | 19 569 989.00 | 82 632 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 905 601.00 | 1 391 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 984 674.00 | 18 178 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 797 248.00 | 27 508 248.00 | 135 889 000.00 | 219 797 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 672 511.00 | 13 672 511.00 | | 13 672 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 653 652.00 | 653 652.00 | | 653 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 880 286.00 | 4 880 286.00 | | 4 880 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 749.00 | 1 174 749.00 | | 1 174 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 859 137.00 | 859 137.00 | | 859 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 000 000.00 | 71 000 000.00 | | 71 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 474 308.00 | 14 474 308.00 | | 14 474 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 537 947.00 | 2 537 947.00 | | 2 537 947.00 |
VB T. V. A. | 475 500.00 | 475 500.00 | | 475 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 681 732.00 | 39 381 732.00 | 45 900 000.00 | 85 681 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 585 000.00 | | | 59 585 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 280 000.00 | | | 62 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 424 392.00 | 2 424 392.00 | | 2 424 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 034.00 | 334 034.00 | | 334 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 376.00 | 313 376.00 | | 313 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 225 524.00 | 91 225 524.00 | | 91 225 524.00 |
VW T.V.A. | 1 093 655.00 | 1 093 655.00 | | 1 093 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 147 008.00 | 89 558 008.00 | 181 789 000.00 | 328 147 008.00 |