| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 454 275.00 | | 454 275.00 | 454 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 755.00 | | 1 233 755.00 | 1 233 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 106 228.00 | | 106 228.00 | 106 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990 500.00 | | 990 500.00 | 990 500.00 |
CF Disponibilités | 1 337 632.00 | | 1 337 632.00 | 1 337 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 560.00 | | 2 477 560.00 | 2 477 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 315.00 | | 3 711 315.00 | 3 711 315.00 |
CU Autres participations | 779 480.00 | | 779 480.00 | 779 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 260.00 | 1 560 260.00 | | 1 560 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 961.00 | 97 014.00 | | 102 961.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 034 974.00 | 1 921 988.00 | | 2 034 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348.00 | 118 933.00 | | 348.00 |
DL TOTAL (I) | 3 698 543.00 | 3 698 195.00 | | 3 698 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596.00 | 7 230.00 | | 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 176.00 | 10 117.00 | | 12 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 772.00 | 17 347.00 | | 12 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 315.00 | 3 715 542.00 | | 3 711 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 772.00 | 17 347.00 | | 12 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 716.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | 6 641.00 | | 5 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 307.00 | 182 969.00 | | 62 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 959.00 | 64 036.00 | | 61 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348.00 | 118 933.00 | | 348.00 |