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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 489.00 | 19 216.00 | 6 273.00 | 25 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 270.00 | 99 270.00 | 4 999.00 | 104 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 565.00 | 118 486.00 | 14 078.00 | 132 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BN En cours de production de biens | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 180.00 | 74 157.00 | 286 023.00 | 360 180.00 |
BZ Autres créances | 71 207.00 | | 71 207.00 | 71 207.00 |
CF Disponibilités | 71 098.00 | | 71 098.00 | 71 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 043.00 | 74 157.00 | 453 886.00 | 528 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 607.00 | 192 644.00 | 467 964.00 | 660 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 337.00 | | | 79 337.00 |
CU Autres participations | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 901.00 | | | 73 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
DL TOTAL (I) | 105 617.00 | | | 105 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 647.00 | | | 295 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 293.00 | | | 60 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 347.00 | | | 362 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 964.00 | | | 467 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 486.00 | | | 361 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | | | 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 308.00 | | 4 820.00 | 146 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 563.00 | 132 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 563.00 | 129 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 302.00 | | 3 020.00 | 145 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 800.00 | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 708.00 | 7 950.00 | 18 173.00 | 128 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 708.00 | 7 950.00 | 18 173.00 | 128 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 424.00 | 55 426.00 | 6 693.00 | 25 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 424.00 | 55 426.00 | 6 693.00 | 25 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 424.00 | 55 426.00 | 6 693.00 | 25 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 426.00 | 6 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 647.00 | 295 647.00 | | 295 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 280 844.00 | | | 280 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 337.00 | | | 79 337.00 |
VB T. V. A. | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 961.00 | 5 100.00 | 861.00 | 5 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 613.00 | 358 477.00 | 81 137.00 | 439 613.00 |
VW T.V.A. | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 347.00 | | 861.00 | 362 347.00 |