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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 76 488 411.00 | | 76 488 411.00 | 76 488 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 488 411.00 | | 76 488 411.00 | 76 488 411.00 |
BZ Autres créances | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999 291.00 | | 4 999 291.00 | 4 999 291.00 |
CF Disponibilités | 27 826 169.00 | | 27 826 169.00 | 27 826 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 838 790.00 | | 32 838 790.00 | 32 838 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 327 201.00 | | 109 327 201.00 | 109 327 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 476.00 | 148 900.00 | | 119 476.00 |
DL TOTAL (I) | 163 479.00 | 192 902.00 | | 163 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 998 321.00 | 67 994 200.00 | | 67 998 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 152 364.00 | 34 317 780.00 | | 41 152 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 037.00 | 29 648.00 | | 13 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 163 722.00 | 102 341 629.00 | | 109 163 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 327 201.00 | 102 534 531.00 | | 109 327 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 673 722.00 | 35 851 629.00 | | 42 673 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 567 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 567 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 309 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 309 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 679.00 | 60 945.00 | | 44 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 567 000.00 | 6 584 992.00 | | 6 567 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 447 524.00 | 6 436 092.00 | | 6 447 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 476.00 | 148 900.00 | | 119 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 150 685.00 | 42 660 685.00 | | 109 150 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
UP Prêts | 76 488 411.00 | 10 818 411.00 | 65 670 000.00 | 76 488 411.00 |
VC Groupe et associés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VP Divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 501 741.00 | 10 831 741.00 | 65 670 000.00 | 76 501 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 163 722.00 | 42 673 722.00 | | 109 163 722.00 |