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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 949.00 | 1 001.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 357.00 | 43 290.00 | 17 067.00 | 60 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 139 427.00 | 45 134.00 | 94 293.00 | 139 427.00 |
BT Marchandises | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BZ Autres créances | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
CF Disponibilités | 75 090.00 | | 75 090.00 | 75 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 960.00 | | 105 960.00 | 105 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 387.00 | 45 134.00 | 200 253.00 | 245 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 729.00 | 99 466.00 | | 126 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 240.00 | 27 264.00 | | 11 240.00 |
DL TOTAL (I) | 146 354.00 | 135 114.00 | | 146 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993.00 | 6 732.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 306.00 | 10 320.00 | | 19 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 349.00 | 11 409.00 | | 28 349.00 |
EA Autres dettes | 5 205.00 | 17 016.00 | | 5 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 899.00 | 45 584.00 | | 53 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 253.00 | 180 698.00 | | 200 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 899.00 | 44 602.00 | | 53 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 738.00 | | 238 738.00 | 238 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 738.00 | | 238 738.00 | 238 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 669.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 282.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -282.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 3 907.00 | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 740.00 | 283 676.00 | | 239 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 499.00 | 256 412.00 | | 228 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 240.00 | 27 264.00 | | 11 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 227.00 | | | 140 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 139 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 070.00 | | | 79 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 465.00 | 5 669.00 | | 39 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 650.00 | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 271.00 | 5 019.00 | | 38 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VC Groupe et associés | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VW T.V.A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 899.00 | 53 899.00 | | 53 899.00 |