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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 404.00 | 9 819.00 | 1 585.00 | 11 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 508.00 | 25 110.00 | 2 398.00 | 27 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 355.00 | | 78 355.00 | 78 355.00 |
BZ Autres créances | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 887.00 | | 188 887.00 | 188 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 395.00 | 25 110.00 | 191 285.00 | 216 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
DH Report à nouveau | -9 030.00 | 123 636.00 | | -9 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 707.00 | -132 667.00 | | 15 707.00 |
DL TOTAL (I) | 52 155.00 | 36 448.00 | | 52 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 225.00 | 22 514.00 | | 23 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 465.00 | 51 303.00 | | 84 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 074.00 | 31 182.00 | | 25 074.00 |
EA Autres dettes | 6 366.00 | 32 998.00 | | 6 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 130.00 | 137 997.00 | | 139 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 285.00 | 174 445.00 | | 191 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 130.00 | 137 997.00 | | 139 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 911.00 | | 493 911.00 | 493 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 911.00 | | 493 911.00 | 493 911.00 |
FM Production stockée | | | 10 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 841.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456.00 | 2 460.00 | | 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 780.00 | 27 807.00 | | 16 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851.00 | 2 078.00 | | 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 900.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 851.00 | 4 978.00 | | 6 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 031.00 | 4 978.00 | | 6 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 397.00 | 313 100.00 | | 511 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 690.00 | 445 767.00 | | 495 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 707.00 | -132 667.00 | | 15 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 336.00 | 12 371.00 | | 10 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 328.00 | | 169.00 | 28 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989.00 | 27 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 989.00 | 25 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 586.00 | | 169.00 | 26 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | | 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 047.00 | 1 233.00 | 169.00 | 24 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 117.00 | 1 233.00 | 169.00 | 23 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 465.00 | 84 465.00 | | 84 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
UX Autres créances clients | 78 355.00 | 78 355.00 | | 78 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VI Groupe et associés | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 320.00 | 121 507.00 | 813.00 | 122 320.00 |
VW T.V.A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 130.00 | 139 130.00 | | 139 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | 1 989.00 | | 2 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 524.00 | 10 271.00 | | 7 524.00 |
ST Autres comptes | 46 036.00 | 50 578.00 | | 46 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
YT Sous‐traitance | 51 598.00 | 1 914.00 | | 51 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 384.00 | 9 614.00 | | 25 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 823.00 | 1 667.00 | | 1 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 974.00 | 3 656.00 | | 3 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 160.00 | | | 65 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 213.00 | 88 050.00 | | 146 213.00 |