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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
AP Constructions | 110 213.00 | 90 042.00 | 20 171.00 | 110 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 554.00 | 32 417.00 | 12 137.00 | 44 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 825.00 | 71 863.00 | 2 962.00 | 74 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 214.00 | 211 617.00 | 62 597.00 | 274 214.00 |
BN En cours de production de biens | 37 174.00 | | 37 174.00 | 37 174.00 |
BT Marchandises | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 801.00 | 4 430.00 | 118 371.00 | 122 801.00 |
BZ Autres créances | 196 589.00 | | 196 589.00 | 196 589.00 |
CF Disponibilités | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 823.00 | 4 430.00 | 410 393.00 | 414 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 036.00 | 216 047.00 | 472 990.00 | 689 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
DH Report à nouveau | 42 613.00 | 65 786.00 | | 42 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 640.00 | -23 173.00 | | -68 640.00 |
DL TOTAL (I) | 36 235.00 | 104 875.00 | | 36 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 190.00 | 73 695.00 | | 71 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 645.00 | 55 716.00 | | 104 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 864.00 | 58 809.00 | | 69 864.00 |
EA Autres dettes | 121 056.00 | 149 507.00 | | 121 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 755.00 | 337 729.00 | | 436 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 990.00 | 442 604.00 | | 472 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 652.00 | 264 033.00 | | 279 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 457.00 | | 454 457.00 | 454 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 457.00 | | 454 457.00 | 454 457.00 |
FM Production stockée | | | -33 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 571.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 588.00 | 3 833.00 | | 8 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 588.00 | 3 833.00 | | 10 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 755.00 | 1 000.00 | | 7 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 755.00 | 1 000.00 | | 7 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 208.00 | 634 801.00 | | 492 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 848.00 | 657 973.00 | | 560 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 640.00 | -23 173.00 | | -68 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 150.00 | | 6 800.00 | 383 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 810.00 | 7 755.00 | 27 327.00 | 107 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 810.00 | 7 926.00 | 274 214.00 | 107 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171.00 | 229 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 763.00 | | | 229 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 092.00 | | 6 800.00 | 136 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 217.00 | 7 571.00 | 171.00 | 204 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 922.00 | 7 571.00 | 171.00 | 186 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 537.00 | | 1 108.00 | 5 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 537.00 | | 1 108.00 | 5 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 537.00 | | 1 108.00 | 5 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 645.00 | 104 645.00 | | 104 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 056.00 | 35 144.00 | 85 912.00 | 121 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
UX Autres créances clients | 117 485.00 | 117 485.00 | | 117 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VB T. V. A. | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VC Groupe et associés | 130 765.00 | 130 765.00 | | 130 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 338.00 | 51 338.00 | | 51 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 765.00 | 320 438.00 | 27 327.00 | 347 765.00 |
VW T.V.A. | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 564.00 | 279 652.00 | 85 912.00 | 365 564.00 |