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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 833.00 | 61 833.00 | | 61 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 544.00 | 66 544.00 | | 66 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 033.00 | 187 720.00 | 1 766 313.00 | 1 954 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 714.00 | | 119 714.00 | 119 714.00 |
BZ Autres créances | 1 063 204.00 | | 1 063 204.00 | 1 063 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 394.00 | | 1 186 394.00 | 1 186 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 428.00 | 187 720.00 | 2 952 707.00 | 3 140 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CU Autres participations | 1 823 905.00 | 59 342.00 | 1 764 563.00 | 1 823 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 160.00 | 383 160.00 | | 383 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
DG Autres réserves | 1 852 231.00 | 1 758 628.00 | | 1 852 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 390.00 | 93 603.00 | | -153 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 317.00 | 2 273 707.00 | | 2 120 317.00 |
DP Provisions pour risques | 503 958.00 | | | 503 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 958.00 | | | 503 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 423.00 | 915.00 | | 3 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 737.00 | 204 573.00 | | 178 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 447.00 | 15 984.00 | | 22 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 381.00 | 109 413.00 | | 99 381.00 |
EA Autres dettes | 24 442.00 | 68 905.00 | | 24 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 432.00 | 399 791.00 | | 328 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 707.00 | 2 673 499.00 | | 2 952 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 432.00 | 399 791.00 | | 328 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 423.00 | 915.00 | | 3 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 680.00 | | 435 680.00 | 435 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 680.00 | | 435 680.00 | 435 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 393.00 | 87 188.00 | | 92 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 393.00 | 87 188.00 | | 92 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 393.00 | 81 800.00 | | 92 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 089.00 | 26 610.00 | | -107 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 656.00 | 472 260.00 | | 680 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 047.00 | 378 657.00 | | 834 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 390.00 | 93 603.00 | | -153 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 033.00 | | | 1 954 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 954 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 833.00 | | | 61 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 544.00 | | | 66 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825 655.00 | | | 1 825 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 176.00 | 201.00 | | 128 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 833.00 | | | 61 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 342.00 | 201.00 | | 66 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 503 958.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 216.00 | | 55 874.00 | 115 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 216.00 | 503 958.00 | 55 874.00 | 115 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 55 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 119 714.00 | 119 714.00 | | 119 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VC Groupe et associés | 929 847.00 | 929 847.00 | | 929 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VI Groupe et associés | 178 737.00 | 178 737.00 | | 178 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 863.00 | 119 863.00 | | 119 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 144.00 | 1 188 144.00 | | 1 188 144.00 |
VW T.V.A. | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 432.00 | 328 432.00 | | 328 432.00 |